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BILAN COLVEMAT BTP 2018 Siren 500256227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14940	11119	3820	
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	1112	504	607	607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461594	250097	211496	210684
Autres immobilisations corporelles	35452	14693	20758	21298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6803		6803	6803
TOTAL (I)	569902	276415	293487	289393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383086	78252	304834	268566
En cours de production de biens	43981		43981	37453
En cours de production de services	94656		94656	8894
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2054092	50052	2004040	1283813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3039024	158939	2880084	1218136
Autres créances	344011		344011	185032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58416		58416	78834
Charges constatées d’avance	108882		108882	226143
TOTAL (II)	6126152	287244	5838908	3306875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6696055	563659	6132396	3596268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6545		6545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43637		43637	
Report à nouveau	15525		26257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218091		-10731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37382		180708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109532			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12400		10076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2613451		1830806	
Dettes fiscales et sociales	440862		292323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2979390		1259198	
Produits constatés d’avance (2)	14141		23155	
TOTAL (IV)	6169778		3415560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6132396		3596268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6157378		3405483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109532			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8223772	362748	8586520	6386665
Production vendue biens				
Production vendue services	2210001	18113	2228114	2039526
Chiffres d’affaires nets	10433773	380861	10814635	8426191
				
Production stockée			92290	-8439
Production immobilisée			73753	61814
Subventions d’exploitation			1016	1355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128596	267613
Autres produits			587	115
Total des produits d’exploitation (I)			11110879	8748650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8371543	6050196
Variation de stock (marchandises)			-759048	-351512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-137374	-122348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2595855	2137904
Impôts, taxes et versements assimilés			41059	46106
Salaires et traitements			735191	522145
Charges sociales			309805	228875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98712	108517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122039	121793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8041	17882
Total des charges d’exploitation (II) 			11385827	8759560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274947	-10910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			784	4160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784	4160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15318	6691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15318	6691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14533	-2530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289481	-13440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100900		33375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100900		33375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29038		30666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30038		30666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70861		2709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11212563		8786186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11430655		8796918	
BENEFICE OU PERTE	-218091		-10731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1151317		1023692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28935		22856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51112		14940
Total Immobilisations corporelles		474126		116904
Total Immobilisations financières		6803		
Total Général		532041		131844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93983	497047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6803
Total Général			93983	569902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504	11119		11623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242143	87593	64945	264791
AMORTISSEMENTS Total Général	242647	98712	64945	276415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125750	44187	41634	128304
Sur comptes clients	139114	77851	58026	158939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264865	122039	99660	287244
TOTAL GENERAL	264865	122039	99660	287244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122039	99660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6803	6803		
Clients douteux ou litigieux	121421	121421		
Autres créances clients	2917602	2917602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2464	2464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69062	69062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37637	37637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234847	234847		
Charges constatées d’avance	108882	108882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3498721	3498721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109532	109532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2613451	2613451		
Personnel et comptes rattachés	74742	74742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67279	67279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271477	271477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27362	27362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2959000	2959000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20390	20390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14141	14141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6157378	6157378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367862		280609	
Location, charges locatives et de copropriété	207971		134695	
Personnel extérieur à l’entreprise			13635	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	343212		314372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1676809		1394591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2595855		2137904	
Taxe professionnelle	15388		3872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25670		42234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41059		46106	
Montant de la TVA. collectée	2123798		1598355	
Total TVA. déductible sur biens et services	1033364		1655491	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26