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BILAN COLVEMAT BTP 2017 Siren 500256227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	30000
Autres immobilisations incorporelles	1112	504	607	607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				9906
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446839	236155	210684	267949
Autres immobilisations corporelles	27286	5987	21298	12178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6803		6803	
TOTAL (I)	532041	242647	289393	320641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337631	69064	268566	150903
En cours de production de biens	37453		37453	28593
En cours de production de services	8894		8894	26193
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1340499	56686	1283813	909197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1357251	139114	1218136	1223779
Autres créances	185032		185032	177780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78834		78834	193103
Charges constatées d’avance	226143		226143	23001
TOTAL (II)	3571740	264865	3306875	2732551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103782	507513	3596268	3053193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6545		4928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43637		43637	
Report à nouveau	26257		-4465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10731		32339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180708		191440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830806		1258514	
Dettes fiscales et sociales	292323		209390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1259198		1089403	
Produits constatés d’avance (2)	23155		304444	
TOTAL (IV)	3415560		2861753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3596268		3053193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3405483		2861753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6172847	213818	6386665	5404697
Production vendue biens				
Production vendue services	2032616	6909	2039526	1724434
Chiffres d’affaires nets	8205463	220727	8426191	7129132
				
Production stockée			-8439	-61068
Production immobilisée			61814	129288
Subventions d’exploitation			1355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267613	231679
Autres produits			115	216
Total des produits d’exploitation (I)			8748650	7429248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6050196	4678041
Variation de stock (marchandises)			-351512	162222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-122348	-132898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2137904	1709365
Impôts, taxes et versements assimilés			46106	51271
Salaires et traitements			522145	380444
Charges sociales			228875	166825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108517	132591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121793	291793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17882	668
Total des charges d’exploitation (II) 			8759560	7440326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10910	-11078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4160	1019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4160	1019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6691	10758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6691	10758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2530	-9738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13440	-20817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33375		93830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33375		94033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30666		40876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30666		40876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2709		53156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8786186		7524301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8796918		7491961	
BENEFICE OU PERTE	-10731		32339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1023692		798143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31112		20000
Total Immobilisations corporelles		546285		81133
Total Immobilisations financières				6803
Total Général		577398		107936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153292	474126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6803
Total Général			153292	532041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504			504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256251	108517	122626	242143
AMORTISSEMENTS Total Général	256756	108517	122626	242647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266517	29551	170318	125750
Sur comptes clients	121311	92241	74438	139114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387828	121793	244757	264865
TOTAL GENERAL	387828	121793	244757	264865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121793	244757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6803			
Clients douteux ou litigieux	116983			
Autres créances clients	1240267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103481			
Charges constatées d’avance	226143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775230	1768427	6803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1830806	1830806		
Personnel et comptes rattachés	91945	91945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58864	58864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121917	121917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19596	19596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1153000	1153000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106198	106198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23155	23155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3405483	3405483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3036666			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280609		211235	
Location, charges locatives et de copropriété	134695		125467	
Personnel extérieur à l’entreprise	13635		10056	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	314372		265919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1394591		1096686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2137904		1709365	
Taxe professionnelle	3872		32263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42234		19008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46106		51271	
Montant de la TVA. collectée	1598355			
Total TVA. déductible sur biens et services	1655491			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18