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BILAN COLVEMAT BTP 2016 Siren 500256227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	1112	504	607	607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9906		9906	9906
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501779	233829	267949	269773
Autres immobilisations corporelles	34600	22421	12178	10617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	577398	256756	320641	323904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214549	63646	150903	132903
En cours de production de biens	28593		28593	21305
En cours de production de services	26193		26193	94549
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1112068	202871	909197	1277788
Avances et acomptes versés sur commandes				271
Clients et comptes rattachés	1345090	121311	1223779	907500
Autres créances	177780		177780	137395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193103		193103	241305
Charges constatées d’avance	23001		23001	94348
TOTAL (II)	3120380	387828	2732551	2907369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3697779	644585	3053193	3231273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4928		4928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43637		43637	
Report à nouveau	-4465		-237566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32339		58100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191440		69100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			822	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258514		1652025	
Dettes fiscales et sociales	209390		209904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1089403		1227542	
Produits constatés d’avance (2)	304444		52781	
TOTAL (IV)	2861753		3162173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053193		3231273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2861753		3143077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5404697		5404697	3912208
Production vendue biens				
Production vendue services	1724434		1724434	1348846
Chiffres d’affaires nets	7129132		7129132	5261054
				
Production stockée			-61068	77353
Production immobilisée			129288	256934
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231679	42403
Autres produits			216	11
Total des produits d’exploitation (I)			7429248	5638258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4678041	3786893
Variation de stock (marchandises)			162222	-14399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-132898	-45925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1709365	1186010
Impôts, taxes et versements assimilés			51271	31434
Salaires et traitements			380444	389666
Charges sociales			166825	159234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132591	100293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291793	65399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			668	8961
Total des charges d’exploitation (II) 			7440326	5667569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11078	-29310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1019	439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1019	439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10758	9241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10758	9241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9738	-8801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20817	-38112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93830		202375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94033		202578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40876		92426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40876		100865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53156		101712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7524301		5841276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7491961		5783175	
BENEFICE OU PERTE	32339		58100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	798143		413220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189271		9423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31112		
Total Immobilisations corporelles		476719		173205
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		510831		173205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103639	546285
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	
Total Général			106639	577398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504			504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186422	132591	62762	256251
AMORTISSEMENTS Total Général	186927	132591	62762	256756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78148	188368		266517
Sur comptes clients	60294	103424	42407	121311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138442	291793	42407	387828
TOTAL GENERAL	138442	291793	42407	387828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291793	42407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103527			
Autres créances clients	1241563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99497			
Charges constatées d’avance	23001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545871	1442344	103527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1258514	1258514		
Personnel et comptes rattachés	55396	55396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34236	34236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98836	98836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20920	20920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1068000	1068000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21403	21403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304444	304444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2861753	2861753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3270367		1863544	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211235		242748	
Location, charges locatives et de copropriété	125467		111128	
Personnel extérieur à l’entreprise	10056		2952	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265919		200029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1096686		629150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1709365		1186010	
Taxe professionnelle	32263		21168	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19008		10266	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51271		31434	
Montant de la TVA. collectée	1497722		1134148	
Total TVA. déductible sur biens et services	1263052		503458	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		15