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BILAN AUBERDIS 2018 Siren 500216676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220293	215428	4864	19977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219367	218250	1117	3416
Autres immobilisations corporelles	226889	157129	69760	81137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28883		28883	30533
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	839182	595557	243624	274062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99547		99547	103369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31263		31263	17909
Autres créances	542730		542730	438295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23903		23903	96254
Charges constatées d’avance	1637		1637	1243
TOTAL (II)	699080		699080	657070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538261	595557	942704	931133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203585		200645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91826		117940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317411		340585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26677		26677	
Provisions pour charges	40000		40000	
TOTAL (III)	66677		66677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13467		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198608		216351	
Dettes fiscales et sociales	45089		35807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137785		8000	
Produits constatés d’avance (2)	163667		263667	
TOTAL (IV)	558615		523870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942704		931133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1622899		1622899	1707352
Production vendue biens				
Production vendue services	139441		139441	139206
Chiffres d’affaires nets	1762340		1762340	1846558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11733
Autres produits			1507	157
Total des produits d’exploitation (I)			1764847	1860109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1232890	1332001
Variation de stock (marchandises)			3822	-23751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179878	172893
Impôts, taxes et versements assimilés			34766	35692
Salaires et traitements			132227	123117
Charges sociales			30926	27098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38861	39025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684	1359
Total des charges d’exploitation (II) 			1654055	1707442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110791	152667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6959	5811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6959	5811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6914	5811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117705	158478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25879		41474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1771806		1874321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679979		1756381	
BENEFICE OU PERTE	91826		117940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104750		
Total Immobilisations corporelles		656476		10073
Total Immobilisations financières		69533		-1650
Total Général		830759		8423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67883
Total Général				839182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551946	38861		590807
AMORTISSEMENTS Total Général	556696	38861		595557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26677
Total Provisions pour risques et charges	66677			66677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66677			66677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28883		28883	
Autres immobilisations financières	39000		39000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31263	31263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650	1650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23176	23176		
T. V. A.	4340	4340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513564	513564		
Charges constatées d’avance	1637	1637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643513	575630	67883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13467	13467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198608	198608		
Personnel et comptes rattachés	24830	24830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13522	13522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5939	5939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137785	137785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163667	163667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	558615	558615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	115000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	145			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80212			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179878			
Taxe professionnelle	12151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34766			
Montant de la TVA. collectée	154947			
Total TVA. déductible sur biens et services	131654			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5