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BILAN AUBERDIS 2017 Siren 500216676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220293	200316	19977	39549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219367	215951	3416	7697
Autres immobilisations corporelles	216816	135679	81137	40056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30533		30533	24283
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	830759	556696	274062	250585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103369		103369	79618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17909		17909	3552
Autres créances	438295		438295	344848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96254		96254	67639
Charges constatées d’avance	1243		1243	1114
TOTAL (II)	657070		657070	496770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1487829	556696	931133	747355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200645		104413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117940		96232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340585		222645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26677		26677	
Provisions pour charges	40000		40000	
TOTAL (III)	66677		66677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216351		211404	
Dettes fiscales et sociales	35807		57034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		25749	
Produits constatés d’avance (2)	263667		163667	
TOTAL (IV)	523870		458033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931133		747355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1707352		1707352	1741138
Production vendue biens				
Production vendue services	139206		139206	132468
Chiffres d’affaires nets	1846558		1846558	1873606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1661	2281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11733	3484
Autres produits			157	651
Total des produits d’exploitation (I)			1860109	1880023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1332001	1297288
Variation de stock (marchandises)			-23751	15075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172893	181363
Impôts, taxes et versements assimilés			35692	34273
Salaires et traitements			123117	120368
Charges sociales			27098	27609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39025	39438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1359	1793
Total des charges d’exploitation (II) 			1707442	1717206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152667	162816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5811	6365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5811	6365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5811	4927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158478	167743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8401		2873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8401		2873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7465		40192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	936		-37319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41474		34192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1874321		1889260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756381		1793028	
BENEFICE OU PERTE	117940		96232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104750		
Total Immobilisations corporelles		600223		56253
Total Immobilisations financières		63283		6250
Total Général		768256		62503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				656476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69533
Total Général				830759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512921	39025		551946
AMORTISSEMENTS Total Général	517671	39025		556696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				26677
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66677			66677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66677			66677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30533			
Autres immobilisations financières	39000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1053			
T. V. A.	5526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431508			
Charges constatées d’avance	1243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526981	457448	69533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216351	216351		
Personnel et comptes rattachés	19949	19949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12075	12075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2985	2985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263667	263667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	523870	523870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6