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BILAN AUBERDIS 2016 Siren 500216676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220293	180743	39549	59122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219367	211670	7697	17099
Autres immobilisations corporelles	160564	120508	40056	46188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24283		24283	24283
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	768256	517671	250585	285692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79618		79618	94693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3552		3552	12121
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67639		67639	61074
Charges constatées d’avance	1114		1114	1286
TOTAL (II)	496770		496770	533747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265027	517671	747355	819439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104413		70352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96232		34061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222645		126413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26677		26677	
Provisions pour charges	40000			
TOTAL (III)	66677		26677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211404		237968	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25749		136981	
Produits constatés d’avance (2)	163667		223667	
TOTAL (IV)	458033		666349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747355		819439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1741138		1741138	1906089
Production vendue biens				
Production vendue services	132468		132468	75760
Chiffres d’affaires nets	1873606		1873606	1981849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3484	220
Autres produits			651	952
Total des produits d’exploitation (I)			1880023	1983021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1297288	1487532
Variation de stock (marchandises)			15075	32299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181363	171298
Impôts, taxes et versements assimilés			34273	32413
Salaires et traitements			120368	149978
Charges sociales			27609	33260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39438	42297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1793	2155
Total des charges d’exploitation (II) 			1717206	1951220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162816	31801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6365	2959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6365	2959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1438	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1438	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4927	2916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167743	34718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4220	
Total des produits exceptionnels (VII)	2873		4220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40192		415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37319		3805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34192		4461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889260		1990200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793028		1956138	
BENEFICE OU PERTE	96232		34061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104750		
Total Immobilisations corporelles		595893		4330
Total Immobilisations financières		63283		
Total Général		763926		4330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				600223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63283
Total Général				768256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473484	39438		512921
AMORTISSEMENTS Total Général	478234	39438		517671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26677
Total Provisions pour risques et charges	26677	40000		66677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26677	40000		66677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24283			
Autres immobilisations financières	39000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341009			
Charges constatées d’avance	1114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412796	349513	63283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211404	211404		
Personnel et comptes rattachés	18230	18230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11168	11168		
Impôts sur les bénéfices	22713	22713		
T.V.A.	4125	4125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25749	25749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163667	163667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	458033	458033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel