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BILAN XLD 2020 Siren 500159959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4602	4602		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833	128	704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1001500		1001500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1007063	4730	1002332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223108		223108	
Autres créances	1109390		1109390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1521000	164937	1356063	
Disponibilités	312301		312301	
Charges constatées d’avance	2245		2245	
TOTAL (II)	3168045	164937	3003108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4175107	169667	4005440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	499500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327803			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1902436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1529399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39995			
Dettes fiscales et sociales	174467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2103005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	459000		459000	
Chiffres d’affaires nets	459000		459000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2850	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			461850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58964	
Impôts, taxes et versements assimilés			19893	
Salaires et traitements			145822	
Charges sociales			42069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			274732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6681	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			10060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10825	
Total des produits financiers (V)			27567	
Dotations financières sur amortissements et provisions			164937	
Intérêts et charges assimilées			15478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35504			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499740			
BENEFICE OU PERTE	25183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41050			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4602		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47000		23903
Total Immobilisations financières		999138		2500
Total Général		1050740		26403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70070	833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	1001628
Total Général			70080	1007063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4602			4602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40368	7984	48224	128
AMORTISSEMENTS Total Général	44970	7984	48224	4730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223108	223108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40417	40417		
T. V. A.	1199	1199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1056631	1056631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11144	11144		
Charges constatées d’avance	2245	2245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334743	1334743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587	587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528812	119916	1330599	78297
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39995	39995		
Personnel et comptes rattachés	105127	105127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27973	27973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37345	37345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4022	4022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359144	359144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2103005	694109	1330599	78297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel