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BILAN XLD 2018 Siren 500159959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4602	4602		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47000	30968	16032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2033707	14267	2019440	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	138		138	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
TOTAL (I)	2130447	49837	2080610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105958		105958	
Autres créances	301770		301770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300279		300279	
Charges constatées d’avance	5734		5734	
TOTAL (II)	713741		713741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2844189	49837	2794351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	499500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14198			
TOTAL (I)	846364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	912228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12521			
Dettes fiscales et sociales	136866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1947988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2794351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325000		325000	
Chiffres d’affaires nets	325000		325000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3379	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			328602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17878	
Impôts, taxes et versements assimilés			17275	
Salaires et traitements			161797	
Charges sociales			46822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			253176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			309735	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			1152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310889	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14267	
Intérêts et charges assimilées			30923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4288			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319485			
BENEFICE OU PERTE	321857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43163			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4602		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47000		
Total Immobilisations financières		2080695		
Total Général		2132297		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1850	2078845
Total Général			1850	2130447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4602			4602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21568	9400		30968
AMORTISSEMENTS Total Général	26170	9400		35570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		450001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105958	105958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67379	67379		
T. V. A.	1525	1525		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1061		1061	
Divers				
Groupe et associés	2128		2128	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229677	229677		
Charges constatées d’avance	5734	5734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458462	410273	48189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1129	1129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	911099	240356	670743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12521	12521		
Personnel et comptes rattachés	54821	54821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6877	6877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68671	68671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6497	6497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81568	81568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804804	804804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1947988	1277245	670743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1