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BILAN XLD 2017 Siren 500159959
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4602 4602
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 47000 21568 25432
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2035557 2035557
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 138 138
Prêts
Autres immobilisations financières 45000 45000
TOTAL (I) 2132297 26170 2106127
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 168146 168146
Autres créances 355592 355592
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 115808 115808
Charges constatées d’avance 980 980
TOTAL (II) 640525 640525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2772823 26170 2746653
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1002000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24355
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 68748
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 220009
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9910
TOTAL (I) 1325023
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1163523
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8064
Dettes fiscales et sociales 250043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1421630
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2746653
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 510531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 243000 243000
Chiffres d’affaires nets 243000 243000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1800
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 247415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 20562
Impôts, taxes et versements assimilés 12696
Salaires et traitements 144938
Charges sociales 40395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 227993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 230942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2
Autres intérêts et produits assimilés 1277
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 232221
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34032
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 198188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 217610
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 255360
Reprises sur provisions et transferts de charges 1406
Total des produits exceptionnels (VII) 266766
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3196
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 255360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4288
Total des charges exceptionnelles (VIII) 262844
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3922
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1522
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 746401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 526391
BENEFICE OU PERTE 220009
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1800
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 37758
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 47000
Total Immobilisations financières 2336055
Total Général 2387657
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 255360 2080695
Total Général 255360 2132297
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4602 4602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12168 9400 21568
AMORTISSEMENTS Total Général 16770 9400 26170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 168146
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1153
Autres impôts, taxes versements assimilés 889
Divers
Groupe et associés 84395
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 269155
Charges constatées d’avance 980
TOTAL ETAT DES CREANCES 569718 521736 47982
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1320 1320
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1162202 251103 911099
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8064 8064
Personnel et comptes rattachés 105204 105204
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11321 11321
Impôts sur les bénéfices 82968 82968
T.V.A. 43554 43554
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6995 6995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1421630 510531 911099
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 114912
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 89
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 1