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BILAN VERNASSA ELECTRICITE 2022 Siren 500194188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5100	2006	3093	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20288	20288		
Autres immobilisations corporelles	645106	312983	332122	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24080		24080	
Prêts	10536		10536	
Autres immobilisations financières	4040		4040	
TOTAL (I)	709151	335279	373871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269082		269082	
En cours de production de biens	234852		234852	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2029157	4324	2024833	
Autres créances	2569389		2569389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213645		1213645	
Charges constatées d’avance	33390		33390	
TOTAL (II)	6349517	4324	6345193	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7058669	339603	6719065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	923000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1857190			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3334245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1093659			
Dettes fiscales et sociales	879984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7343			
Produits constatés d’avance (2)	1403615			
TOTAL (IV)	3384819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6719065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3384819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10018010		10018010	
Chiffres d’affaires nets	10018010		10018010	
				
Production stockée			68248	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108570	
Autres produits			566	
Total des produits d’exploitation (I)			10195394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3516963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92943	
Autres achats et charges externes			2633205	
Impôts, taxes et versements assimilés			18149	
Salaires et traitements			2097083	
Charges sociales			1376168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10294	
Total des charges d’exploitation (II) 			9634894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9787	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168484			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10281848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9820093			
BENEFICE OU PERTE	461754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5100		
Total Immobilisations corporelles		500307		211819
Total Immobilisations financières		39620		6750
Total Général		545027		218569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46730	665395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7714	38656
Total Général			54444	709151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307	1700		2007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297624	74272	38624	333273
AMORTISSEMENTS Total Général	297931	75972	38624	335279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10536		10536	
Autres immobilisations financières	4040		4040	
Clients douteux ou litigieux	11892	11892		
Autres créances clients	2017266	2017266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5856	5856		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136808	136808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2409027	2409027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14698	14698		
Charges constatées d’avance	33391	33391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4646514	4631938	14576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1093659	1093659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	879984	879984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7343	7343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1403615	1403615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3384820	3384820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	57