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BILAN VERNASSA ELECTRICITE 2020 Siren 500194188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21005	20966	38	
Autres immobilisations corporelles	435870	228296	207574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23800		23800	
Prêts	14450		14450	
Autres immobilisations financières	840		840	
TOTAL (I)	495965	249262	246702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116517		116517	
En cours de production de biens	231566		231566	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1832264	10240	1822024	
Autres créances	2178971		2178971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342860		342860	
Charges constatées d’avance	25888		25888	
TOTAL (II)	4728069	10240	4717828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5224034	259503	4964531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	923000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1468896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111358			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2595555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757959			
Dettes fiscales et sociales	689020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52265			
Produits constatés d’avance (2)	857220			
TOTAL (IV)	2368976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4964531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2365552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8928254		8928254	
Chiffres d’affaires nets	8928254		8928254	
				
Production stockée			58991	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73357	
Autres produits			699	
Total des produits d’exploitation (I)			9061303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3054427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33113	
Autres achats et charges externes			2879598	
Impôts, taxes et versements assimilés			129523	
Salaires et traitements			1642334	
Charges sociales			1129836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	
Total des charges d’exploitation (II) 			8909776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			333	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9073614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8962255			
BENEFICE OU PERTE	111358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		301945		182831
Total Immobilisations financières		25540		15500
Total Général		327485		198331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27900	456876
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	39090
Total Général			29850	495966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232593	40308	23638	249263
AMORTISSEMENTS Total Général	232593	40308	23638	249263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14450	5400	9050	
Autres immobilisations financières	840		840	
Clients douteux ou litigieux	24079	24079		
Autres créances clients	1808184	1808184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2167	2167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171846	171846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26102	26102		
Groupe et associés	1973795	1973795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5059	5059		
Charges constatées d’avance	25888	25888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4052415	4042525	9890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12504	9080	3424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757959	757959		
Personnel et comptes rattachés	119987	119987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246583	246583		
Impôts sur les bénéfices	1558	1558		
T.V.A.	263539	263539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57351	57351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52265	52265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	857220	857220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2368976	2365552	3424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	993121			
Location, charges locatives et de copropriété	48745			
Personnel extérieur à l’entreprise	904649			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23083			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	909998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2879598			
Taxe professionnelle	81231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129523			
Montant de la TVA. collectée	1384645			
Total TVA. déductible sur biens et services	1010174			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel