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BILAN VERNASSA ELECTRICITE 2019 Siren 500194188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21005	20797	207	
Autres immobilisations corporelles	280939	211794	69144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23800		23800	
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	840		840	
TOTAL (I)	327484	232592	94892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149630		149630	
En cours de production de biens	172574		172574	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115389	10406	1104983	
Autres créances	2309684		2309684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616160		616160	
Charges constatées d’avance	22499		22499	
TOTAL (II)	4385939	10406	4375533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4713424	242999	4470425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	923000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1374683			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2564196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822590			
Dettes fiscales et sociales	712891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55510			
Produits constatés d’avance (2)	287685			
TOTAL (IV)	1906228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1894613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5910587		5910587	
Chiffres d’affaires nets	5910587		5910587	
				
Production stockée			96006	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95313	
Autres produits			205	
Total des produits d’exploitation (I)			6102113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2613	
Autres achats et charges externes			1602478	
Impôts, taxes et versements assimilés			103097	
Salaires et traitements			1478470	
Charges sociales			1045436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			718	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	
Total des charges d’exploitation (II) 			5885640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6106019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5931805			
BENEFICE OU PERTE	174213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	840		840	
Clients douteux ou litigieux	24609	24609		
Autres créances clients	1090780	1090780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18996	18996		
Impôts sur les bénéfices	124609	124609		
T. V. A.	130128	130128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1892274	1892274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143677	143677		
Charges constatées d’avance	22499	22499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3449313	3448473	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24521	12906	11615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822590	822590		
Personnel et comptes rattachés	144792	144792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309917	309917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235839	235839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22343	22343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3028	3028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55510	55510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287685	287685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906228	1894613	11615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	288837			
Location, charges locatives et de copropriété	38252			
Personnel extérieur à l’entreprise	370573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17264			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	887551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1602478			
Taxe professionnelle	44427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103097			
Montant de la TVA. collectée	937043			
Total TVA. déductible sur biens et services	628048			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel