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BILAN VERNASSA ELECTRICITE 2018 Siren 500194188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24489	24113	376	
Autres immobilisations corporelles	265494	197673	67821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23800		23800	
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	3140		3140	
TOTAL (I)	318124	221786	96338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152244		152244	
En cours de production de biens	76568		76568	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1554250	31210	1523040	
Autres créances	2021631		2021631	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236643		236643	
Charges constatées d’avance	21013		21013	
TOTAL (II)	4062351	31210	4031140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4380475	252996	4127479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	923000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2479983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690606			
Dettes fiscales et sociales	757160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48093			
Produits constatés d’avance (2)	111011			
TOTAL (IV)	1647496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4127479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1622974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7882588		7882588	
Chiffres d’affaires nets	7882588		7882588	
				
Production stockée			-23863	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140121	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			7998871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2555631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45049	
Autres achats et charges externes			2303952	
Impôts, taxes et versements assimilés			89150	
Salaires et traitements			1493601	
Charges sociales			1069361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80011	
Total des charges d’exploitation (II) 			7602064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396807	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6089	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8006294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7710787			
BENEFICE OU PERTE	295506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		277729		
Total Immobilisations financières		28190		
Total Général		305919		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28140
Total Général				318125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215129	24193	17536	221786
AMORTISSEMENTS Total Général	215129	24193	17536	221786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200			
Autres immobilisations financières	3140			
Clients douteux ou litigieux	109181			
Autres créances clients	1445068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2153			
Impôts sur les bénéfices	70844			
T. V. A.	129405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17397			
Groupe et associés	1792839			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7842			
Charges constatées d’avance	21013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3601234	3596894	4340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40614	16092	24521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690606	690606		
Personnel et comptes rattachés	125903	125903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376680	376680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244957	244957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9619	9619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48093	48093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111011	111011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1647496	1622974	24521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	423929			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	971506			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	894356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2303952			
Taxe professionnelle	43218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89150			
Montant de la TVA. collectée	1223501			
Total TVA. déductible sur biens et services	876073			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel