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BILAN VERNASSA ELECTRICITE 2017 Siren 500194188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24526	23981	545	
Autres immobilisations corporelles	253202	191148	62054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23800		23800	
Prêts	1250		1250	
Autres immobilisations financières	3140		3140	
TOTAL (I)	305919	215129	90790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107194		107194	
En cours de production de biens	100431		100431	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2076140	114154	1961986	
Autres créances	1265233		1265233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464358		464358	
Charges constatées d’avance	26080		26080	
TOTAL (II)	4039439	114154	3925285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345359	329283	4016076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	923000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958320			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2264476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658389			
Dettes fiscales et sociales	862351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63412			
Produits constatés d’avance (2)	108205			
TOTAL (IV)	1751599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4016076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1710985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6966885		6966885	
Chiffres d’affaires nets	6966885		6966885	
				
Production stockée			88271	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45464	
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			7100768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2240317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4436	
Autres achats et charges externes			1817977	
Impôts, taxes et versements assimilés			53658	
Salaires et traitements			1467387	
Charges sociales			1040662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14340	
Total des charges d’exploitation (II) 			6709194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5401			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7110450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6819594			
BENEFICE OU PERTE	290855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		262140		
Total Immobilisations financières		26940		
Total Général		289080		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28190
Total Général				305919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210806	18856	14533	215129
AMORTISSEMENTS Total Général	210806	18856	14533	215129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1250			
Autres immobilisations financières	3140			
Clients douteux ou litigieux	181073			
Autres créances clients	1895067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5812			
Impôts sur les bénéfices	115440			
T. V. A.	144022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29061			
Groupe et associés	953888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17008			
Charges constatées d’avance	26080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3371844	3367454	4390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59227	18613	40614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658389	658389		
Personnel et comptes rattachés	161125	161125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362866	362866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328815	328815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9544	9544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63412	63412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108205	108205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751599	1710985	40614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	332635			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	634124			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	838811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1817977			
Taxe professionnelle	13893			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53658			
Montant de la TVA. collectée	1089491			
Total TVA. déductible sur biens et services	729065			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37