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BILAN VERNASSA ELECTRICITE 2016 Siren 500194188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24526	23812	714	
Autres immobilisations corporelles	237613	186993	50619	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23800		23800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3140		3140	
TOTAL (I)	289080	210805	78274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102758		102758	
En cours de production de biens	12160		12160	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4340		4340	
Clients et comptes rattachés	2127521	53723	2073798	
Autres créances	1998536		1998536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161529		161529	
Charges constatées d’avance	24721		24721	
TOTAL (II)	4431569	53723	4377845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4720649	264529	4456120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	923000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75584			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689369			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020366			
Dettes fiscales et sociales	1015864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60146			
Produits constatés d’avance (2)	251385			
TOTAL (IV)	2392499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4456120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2365105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8026790		8026790	
Chiffres d’affaires nets	8026790		8026790	
				
Production stockée			-289752	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62780	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			7799820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2118177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8191	
Autres achats et charges externes			2080132	
Impôts, taxes et versements assimilés			84674	
Salaires et traitements			1701385	
Charges sociales			1174154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8434	
Total des charges d’exploitation (II) 			7265878	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532873	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7803649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7427981			
BENEFICE OU PERTE	375667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182811	37004	9010	210806
AMORTISSEMENTS Total Général	182811	37004	9010	210806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3140			
Clients douteux ou litigieux	244263			
Autres créances clients	1883257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4375			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16401			
Groupe et associés	1722672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76547			
Charges constatées d’avance	24721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4153919	4150779	3140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44727	17333	27393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020366	1020366		
Personnel et comptes rattachés	159088	159088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361577	361577		
Impôts sur les bénéfices	89925	89925		
T.V.A.	375715	375715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29557	29557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60146	60146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251385	251385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392499	2365105	27393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	699415			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	578811			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	788345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2080132			
Taxe professionnelle	42545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84674			
Montant de la TVA. collectée	1540943			
Total TVA. déductible sur biens et services	732496			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37