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BILAN SQI FRANCE 2017 Siren 500156906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				739
Frais de développement ou de recherche et développement	227879		227879	230120
Concessions, brevets et droits similaires	17915	16601	1314	1006
Fonds commercial	1198450		1198450	1198450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671992	486819	185173	259751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410022	357973	52050	50911
Autres immobilisations corporelles	247282	225633	21649	38040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250	5000	250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132450		132450	131748
TOTAL (I)	2911240	1092025	1819216	1911013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32976		32976	36422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	633		633	468
Clients et comptes rattachés	128899		128899	109048
Autres créances	841290	419234	422056	499659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185012		185012	330216
Charges constatées d’avance	104886		104886	113322
TOTAL (II)	1293696	419234	874462	1089135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4204936	1511259	2693677	3000148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2197728		-2113960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425959		-83768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1583687		-1157728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1670		104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	832159		751175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873552		742543	
Dettes fiscales et sociales	221964		215859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2348018		2439794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4277364		4157876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2693677		3000148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	832159			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8706		8706	
Production vendue biens	2792095		2792095	3032746
Production vendue services	61912	80000	141912	123000
Chiffres d’affaires nets	2862713	80000	2942713	3155746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71371	113248
Autres produits			39588	69054
Total des produits d’exploitation (I)			3053672	3338048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33224	24449
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775133	810840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2729	7985
Autres achats et charges externes			826519	890832
Impôts, taxes et versements assimilés			40934	34637
Salaires et traitements			1061698	1097763
Charges sociales			263795	249389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116890	148643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158683	148461
Total des charges d’exploitation (II) 			3279605	3412998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225933	-74950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions			153076	
Intérêts et charges assimilées			12138	213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165215	213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165195	-213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391128	-75163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4310		12230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4310		12230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33790		7144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5351		192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39141		20835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34831		-8605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3058002		3350278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3483961		3434046	
BENEFICE OU PERTE	-425959		-83768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		406820		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215208		1157
Total Immobilisations corporelles		1487744		28583
Total Immobilisations financières		136998		703
Total Général		3246769		30443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			178941	227879
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187031	1329296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137700
Total Général			365972	2911240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191714	3827	178941	16601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1139042	113064	181681	1070424
AMORTISSEMENTS Total Général	1330756	116891	360622	1087025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31467		31467	
Autres provisions pour dépréciation	267208	153076	1050	419234
Total Provisions pour dépréciation	303675	153076	32517	424234
TOTAL GENERAL	303675	153076	32517	424234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32517	
                                             - Financières		153076		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3232			
Impôts sur les bénéfices	64916			
T. V. A.	26573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	799			
Groupe et associés	533200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208340			
Charges constatées d’avance	104886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207525	1075074	132450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1670	1670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873552	873552		
Personnel et comptes rattachés	66470	66470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69234	69234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27751	27751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58509	58509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832159	832159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2348018	2348018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4277364	4277364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel