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BILAN SQI FRANCE 2014 Siren 500156906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83660	80093	3567	9908
Frais de développement ou de recherche et développement	356160	73859	282302	328949
Concessions, brevets et droits similaires	14249	13601	648	
Fonds commercial	1198450		1198450	1198450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	687972	445269	242703	308247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355045	286983	68063	66897
Autres immobilisations corporelles	221700	163276	58424	79873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250	5000	250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108387		108387	107944
TOTAL (I)	3030873	1068079	1962794	2100267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32424		32424	47601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6571		6571	
Clients et comptes rattachés	84604	42573	42031	46793
Autres créances	880071	230808	649263	513958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162829		162829	211557
Charges constatées d’avance	941		941	1695
TOTAL (II)	1167440	273382	894059	821604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4198314	1341461	2856853	2921871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1040000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2217885		-1811963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39327		-405923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1138558		-2177885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33003		52095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629175		635118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543884		510365	
Dettes fiscales et sociales	211900		278842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2577449		3623337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3995411		5099757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2856853		2921871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3952444		1490706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46		46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12577		12577	8411
Production vendue biens	2941794		2941794	2397099
Production vendue services	114	81856	81971	990
Chiffres d’affaires nets	2954485	81856	3036342	2404500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1076	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68910	89147
Autres produits			3800	2873
Total des produits d’exploitation (I)			3110128	2497770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20589	6744
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722034	605766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14327	-1227
Autres achats et charges externes			823779	647926
Impôts, taxes et versements assimilés			38801	24675
Salaires et traitements			958892	766791
Charges sociales			224295	205234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178814	160345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2411
Autres charges			118008	222361
Total des charges d’exploitation (II) 			3099540	2641024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10588	-143254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges			250	10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	10007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1995	1562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1995	1562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1745	8445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8843	-134809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			185941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54507		513402	
Total des produits exceptionnels (VII)	54507		699343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7115		394150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			576306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16908			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24023		970456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30484		-271113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3164885		3207120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3125558		3613042	
BENEFICE OU PERTE	39327		-405923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1890	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		439820		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7769		
Total Immobilisations corporelles		1230550		
Total Immobilisations financières		113194		
Total Général		2989783		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				439820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1264717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113637
Total Général				3030873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100964	52988	153952	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7769	5832	13601	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775533	119994	895527	
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108387			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074004	965616	108387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32957	19969	12967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543884	543884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3206624	3206624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3995411	3982444	12967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel