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BILAN SELARL PHARMACIE NUHM 2018 Siren 500102850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1119140		1119140	1119140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3715	3715		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95532	93538	1994	3371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2240		2240	2240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	12599
TOTAL (I)	1222827	97253	1125574	1137350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112621		112621	114684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33202	11661	21542	19873
Autres créances	31306		31306	17929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2109		2109	11491
Charges constatées d’avance	1730		1730	3120
TOTAL (II)	180968	11661	169307	167097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403795	108914	1294881	1304447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227078		205541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6760		21536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242637		235878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84112		90051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813206		810039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121451		129541	
Dettes fiscales et sociales	33475		38938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052244		1068570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294881		1304447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762483		769551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013221		1013221	984393
Production vendue biens				
Production vendue services	14008		14008	9933
Chiffres d’affaires nets	1027229		1027229	994326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3268	8219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				72
Autres produits			13693	14595
Total des produits d’exploitation (I)			1044190	1017212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720745	672514
Variation de stock (marchandises)			2063	12805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107546	104016
Impôts, taxes et versements assimilés			7231	6235
Salaires et traitements			147085	116956
Charges sociales			38742	40169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1377	2586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1024879	955318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19311	61895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4727	21906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4727	27906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4727	-27906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14583	33988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8045			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7341		10275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17740		10275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9695		-10275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		2177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052235		1017212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045475		995676	
BENEFICE OU PERTE	6760		21536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			72	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5364		12859	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1119140		
Total Immobilisations corporelles		99247		
Total Immobilisations financières		14839		
Total Général		1233226		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1119140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99247
Prêts et immobilisations financières			10399	
Total Immobilisations financières			10399	4440
Total Général			10399	1222827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95876	1377		97253
AMORTISSEMENTS Total Général	95876	1377		97253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11661			11661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11661			11661
TOTAL GENERAL	11661			11661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux	11661	11661		
Autres créances clients	21542	21542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8311	8311		
Impôts sur les bénéfices	8546	8546		
T. V. A.	3901	3901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5330	5330		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5217	5217		
Charges constatées d’avance	1730	1730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68438	66238	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6510	6510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77601	27684	49917	
Emprunts et dettes financières divers	793642	553798	239844	
Fournisseurs et comptes rattachés	121451	121451		
Personnel et comptes rattachés	16274	16274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13076	13076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971	971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3153	3153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19564	19564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052244	762483	289761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4300		4652	
Location, charges locatives et de copropriété	37615		37341	
Personnel extérieur à l’entreprise	1120		3077	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10612		10652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9555		10748	
Autres comptes	44344		37546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107546		104016	
Taxe professionnelle	1942		1948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5289		4287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7231		6235	
Montant de la TVA. collectée	45103		45571	
Total TVA. déductible sur biens et services	45958		44502	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3