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BILAN RENOVATION ICAUNAISE 2016 Siren 500136429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	205	2295	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54227	42616	11611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1577		1577	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2605		2605	
TOTAL (I)	60908	42822	18087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20678		20678	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2992		2992	
Clients et comptes rattachés	106452		106452	
Autres créances	35535		35535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	
Disponibilités	35971		35971	
Charges constatées d’avance	10567		10567	
TOTAL (II)	212260		212260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273168	42822	230346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8894			
Emprunts et dettes financières divers (4)	312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102427			
Dettes fiscales et sociales	40708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1112730		1112730	
Production vendue services	840		840	
Chiffres d’affaires nets	1113570		1113570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1113743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8604	
Autres achats et charges externes			155480	
Impôts, taxes et versements assimilés			5571	
Salaires et traitements			204678	
Charges sociales			50251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3004	
Total des charges d’exploitation (II) 			1081341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086154			
BENEFICE OU PERTE	28468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	527			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2990
Total Immobilisations corporelles		54227		
Total Immobilisations financières		2826		1955
Total Général		57053		4945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			490	2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54227
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	4182
Total Général			1090	60908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		205		205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35549	7068		42616
AMORTISSEMENTS Total Général	35549	7273		42822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2605			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5915			
T. V. A.	4936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24284			
Charges constatées d’avance	10567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155159	152554	2605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2494	2494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6400	6400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102427	102427		
Personnel et comptes rattachés	13448	13448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17837	17837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8052	8052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1371	1371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312	312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152351	152351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59025			
Location, charges locatives et de copropriété	28037			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5156			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155480			
Taxe professionnelle	1621			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5571			
Montant de la TVA. collectée	84008			
Total TVA. déductible sur biens et services	147776			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7