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BILAN PASSASEO GESTION 2020 Siren 500194212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	576	576		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494194		494194	494194
Créances rattachées à des participations	329519		329519	354311
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7939		7939	7939
TOTAL (I)	832229	576	831652	856444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61806		61806	95750
Autres créances	43447		43447	47520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68377		68377	48028
Charges constatées d’avance	376		376	353
TOTAL (II)	174007		174007	191653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006236	576	1005660	1048097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504939		397391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120520		107547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3725		3725	
TOTAL (I)	640184		519664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204117		253435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11030		11773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46461		37868	
Dettes fiscales et sociales	9273		23470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94592		201885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365475		528433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005660		1048097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146854	24834	171688	180661
Chiffres d’affaires nets	146854	24834	171688	180661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1989	
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			174931	180663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130925	128053
Impôts, taxes et versements assimilés			1945	4303
Salaires et traitements			4500	18000
Charges sociales			1801	5112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			139171	157458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35759	23204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111758	106625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111758	106625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3447	4112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3447	4112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108310	102513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144069	125717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3247		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3247		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1247		261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22302		18431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288689		287550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168169		180002	
BENEFICE OU PERTE	120520		107547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		576		
Total Immobilisations financières		856444		
Total Général		857020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		24791		831652
Total Général		24791		832229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576			576
AMORTISSEMENTS Total Général	576			576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3725
Total Provisions réglementées	3725			3725
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1989		1989	
Total Provisions pour dépréciation	1989		1989	
TOTAL GENERAL	5714		1989	3725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	329519		329519	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7939		7939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61806	61806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4590	4590		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37811	37811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	891	891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154	154		
Charges constatées d’avance	376	376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443088	105630	337458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204013	49982	154031	
Emprunts et dettes financières divers	7939	7939		
Fournisseurs et comptes rattachés	46461	46461		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573	573		
Impôts sur les bénéfices	3870	3870		
T.V.A.	4150	4150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	680	680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3091	3091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94592	94592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365475	211444	154031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel