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BILAN OPTIM WAFER SERVICES 2021 Siren 500188073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207622	207622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73873	60753	13120	15643
Constructions	544424	498003	46421	45211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13913642	13436564	477079	665828
Autres immobilisations corporelles	849279	742048	107232	116624
Immobilisations en cours	20666		20666	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	2082
TOTAL (I)	15611588	14944990	666600	845388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600234	78906	521329	487056
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7487		7487	11444
Produits intermédiaires et finis	206727	3410	203317	141402
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1053		1053	
Clients et comptes rattachés	757149	12706	744443	644685
Autres créances	207572		207572	308435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2002372	156000	1846372	2033234
Disponibilités	5112030		5112030	3928116
Charges constatées d’avance	31517		31517	30838
TOTAL (II)	8926141	251021	8675119	7585210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1511		1511	7171
TOTAL GENERAL (0 à V)	24539240	15196011	9343229	8437770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3762413		2634593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1872181		367022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168478		143915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			18500	
Report à nouveau			2462015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813312		491263	
Subventions d’investissement	20531		31780	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6636915		6149088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	758637		739070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	758637		739070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91421			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786362		689852	
Dettes fiscales et sociales	976002		810284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14659		18486	
Produits constatés d’avance (2)	77572		30704	
TOTAL (IV)	1946017		1549327	
(V)	1661		285	
TOTAL GENERAL (I à V)	9343229		8437770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2520	194	2714	18620
Production vendue biens	374	22094	22468	262
Production vendue services	2350207	5151808	7502015	6834845
Chiffres d’affaires nets	2353101	5174096	7527197	6853727
				
Production stockée			59059	13923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7667	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84252	83905
Autres produits			12	48
Total des produits d’exploitation (I)			7678187	6954603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1002948	842747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27978	38678
Autres achats et charges externes			2246718	2087355
Impôts, taxes et versements assimilés			107894	146803
Salaires et traitements			2260974	2133204
Charges sociales			899922	859166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324597	307496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4097	5454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44617	86000
Autres charges			20	21
Total des charges d’exploitation (II) 			6863809	6506922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814379	447681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6379	4901
Reprises sur provisions et transferts de charges			26560	5713
Différences positives de change			135393	69872
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168331	80486
Dotations financières sur amortissements et provisions				51067
Intérêts et charges assimilées			2808	39588
Différences négatives de change			38316	135079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42634	225734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125697	-145248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940076	302433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4038		1937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11250		28220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15287		30157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11224		838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4063		29319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72284			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58543		-159511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7861806		7065246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7048494		6573983	
BENEFICE OU PERTE	813312		491263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207622		
Total Immobilisations corporelles		15256077		145808
Total Immobilisations financières		2082		
Total Général		15465781		145808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15401885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2082
Total Général				15611589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207621			207621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14412771	324597		14737368
AMORTISSEMENTS Total Général	14620392	324597		14944990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				354598
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1510
Provisions pour pensions et obligations similaires				402528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	739070	46127	26560	758637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87508	4097	9289	82315
Sur comptes clients	12706			12706
Autres provisions pour dépréciation	175588		19588	156000
Total Provisions pour dépréciation	275802	4097	28877	251021
TOTAL GENERAL	1014872	50224	55438	1009658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	
Clients douteux ou litigieux	12706		12706	
Autres créances clients	744443	744443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20969	20969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168317	168317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117	117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18169	18169		
Charges constatées d’avance	31517	31517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998321	983532	14788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786362	786362		
Personnel et comptes rattachés	484455	484455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367669	367669		
Impôts sur les bénéfices	58543	58543		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51100	51100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14235	14235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14659	14659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77572	77572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854596	1854596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel