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BILAN OPTIM WAFER SERVICES 2019 Siren 500188073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208180	208180		823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77251	58852	18398	11768
Constructions	535767	484033	51734	58433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14016600	13242828	773772	874151
Autres immobilisations corporelles	886260	734359	151901	129991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	2082
TOTAL (I)	15726139	14728252	997887	1077249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615330	88279	527052	425751
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4995		4995	4555
Produits intermédiaires et finis	131840	3757	128083	196282
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	850558	12922	837636	819533
Autres créances	609197		609197	809387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2211267	131493	2079774	1654773
Disponibilités	2672130		2672130	2288049
Charges constatées d’avance	27917		27917	25968
TOTAL (II)	7123235	236451	6886784	6224299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5795		5795	2521
TOTAL GENERAL (0 à V)	22855169	14964702	7890467	7304069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2634593		2634593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	367022		367022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118252		99612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18500		18500	
Report à nouveau	1974410		1920256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513269		372793	
Subventions d’investissement	12000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5638045		5412775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672691		385091	
Provisions pour charges	11750			
TOTAL (III)	684441		385091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3502		17510	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681039		680771	
Dettes fiscales et sociales	801757		778105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54392		642	
Autres dettes	21268		17383	
Produits constatés d’avance (2)	5880		11750	
TOTAL (IV)	1567839		1506162	
(V)	142		41	
TOTAL GENERAL (I à V)	7890467		7304069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1658		1658	
Production vendue biens		8724	8724	66678
Production vendue services	2313824	4920038	7233862	7006965
Chiffres d’affaires nets	2315482	4928762	7244244	7073643
				
Production stockée			-57507	45512
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70192	59847
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			7256943	7179010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1033074	1019665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96411	-13365
Autres achats et charges externes			2206397	2432716
Impôts, taxes et versements assimilés			139888	154009
Salaires et traitements			2131249	2024103
Charges sociales			826206	845379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280436	274302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10060	10944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310696	146178
Autres charges			328	17
Total des charges d’exploitation (II) 			6841922	6893948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415021	285062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14646	10923
Reprises sur provisions et transferts de charges			3774	5891
Différences positives de change			127338	106091
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145759	122906
Dotations financières sur amortissements et provisions			82329	58651
Intérêts et charges assimilées			35996	38308
Différences négatives de change			101837	67180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220162	164139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74403	-41234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340618	243828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11555		25563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6050		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1773		40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7823		707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3732		24856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168919		-104109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7414257		7327479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6900988		6954686	
BENEFICE OU PERTE	513269		372793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213707		
Total Immobilisations corporelles		15360875		202847
Total Immobilisations financières		2082		
Total Général		15576664		202846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5527	208180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47845	15515877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2082
Total Général			53372	15726139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212884	822	5527	208179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14286531	279613	46072	14520072
AMORTISSEMENTS Total Général	14499415	280436	51599	14728252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				375478
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5713
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				291500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11750
Total Provisions pour risques et charges	385091	312634	13284	684441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86672	9357	3994	92036
Sur comptes clients	13007		84	12922
Autres provisions pour dépréciation	54876	76616		131493
Total Provisions pour dépréciation	154555	85974	4079	236451
TOTAL GENERAL	539646	398608	17362	920892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	
Clients douteux ou litigieux	12922		12922	
Autres créances clients	837636	837636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15385	15385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168918	168918		
T. V. A.	414575	414575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10318	10318		
Charges constatées d’avance	27917	27917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1489754	1474750	15004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3502		3502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681039		681039	
Personnel et comptes rattachés	425285		425285	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333715		333715	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42757		42757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54392		54392	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21268		21268	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5880		5880	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567839		1567839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel