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BILAN OPTIM WAFER SERVICES 2018 Siren 500188073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213707	212884	823	7594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69042	57274	11768	13210
Constructions	535767	477334	58433	60346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13926176	13052025	874151	959061
Autres immobilisations corporelles	829890	699899	129991	65173
Immobilisations en cours				65324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	2082
TOTAL (I)	15576664	14499415	1077249	1172791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	511973	86222	425751	421756
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4555		4555	13342
Produits intermédiaires et finis	196733	451	196282	131882
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832539	13007	819533	881266
Autres créances	809387		809387	855506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1709649	54876	1654773	1707127
Disponibilités	2288049		2288049	1580995
Charges constatées d’avance	25968		25968	29131
TOTAL (II)	6378854	154555	6224299	5621005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2521		2521	6002
TOTAL GENERAL (0 à V)	21958040	14653970	7304069	6799797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2634593		2634593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	367022		367022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99612		77606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18500		18500	
Report à nouveau	1920256		1502145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372793		440117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5412775		5039982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385091		244086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	385091		244086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17510			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680771		652248	
Dettes fiscales et sociales	778105		749762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	642		22556	
Autres dettes	17383		28023	
Produits constatés d’avance (2)	11750		63073	
TOTAL (IV)	1506162		1515663	
(V)	41		66	
TOTAL GENERAL (I à V)	7304069		6799797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1538
Production vendue biens	66678		66678	41753
Production vendue services	2445390	4561574	7006965	6550635
Chiffres d’affaires nets	2512068	4561574	7073643	6593927
				
Production stockée			45512	18116
Production immobilisée				11194
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59847	148159
Autres produits			9	13
Total des produits d’exploitation (I)			7179010	6771409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1019665	863330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13365	35853
Autres achats et charges externes			2432716	2261746
Impôts, taxes et versements assimilés			154009	135762
Salaires et traitements			2024103	1971870
Charges sociales			845379	829840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274302	228028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10944	87405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146178	7551
Autres charges			17	8
Total des charges d’exploitation (II) 			6893948	6421394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285062	350015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10923	13264
Reprises sur provisions et transferts de charges			5891	4836
Différences positives de change			106091	115246
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122906	133346
Dotations financières sur amortissements et provisions			58651	5891
Intérêts et charges assimilées			38308	34220
Différences négatives de change			67180	210682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164139	250793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41234	-117447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243828	232567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25563			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25563		31442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24856		31442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104109		-176108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7327479		6936196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6954686		6496079	
BENEFICE OU PERTE	372793		440117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213149		558
Total Immobilisations corporelles		15393774		243527
Total Immobilisations financières		2082		
Total Général		15609006		244085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213707
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65325		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65324	211102	15360875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2082
Total Général		65324	211102	15576664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205554	7329		212884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14230660	266973	211102	14286531
AMORTISSEMENTS Total Général	14436215	274302	211102	14499415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3774
Provisions pour pensions et obligations similaires				261316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244086	149952	8948	385091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87405	10944	11677	86672
Sur comptes clients	13007			13007
Autres provisions pour dépréciation		54876		54876
Total Provisions pour dépréciation	100412	65820	11677	154555
TOTAL GENERAL	344498	215773	20625	539646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	
Clients douteux ou litigieux	13007		13007	
Autres créances clients	819533	819533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1832	1832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	533032	533032		
T. V. A.	265058	265058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9465	9465		
Charges constatées d’avance	25968	25968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1669977	1654888	15089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17510	17510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680771	680771		
Personnel et comptes rattachés	390896	390896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331586	331586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55623	55623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	642	642		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17383	17383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11750	11750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506162	1506162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		13