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BILAN OPTIM WAFER SERVICES 2017 Siren 500188073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1		1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213149	205556	7594	14864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69042	55833	13210	11643
Constructions	534039	473693	60346	49312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13982132	13023071	959061	506843
Autres immobilisations corporelles	743237	678064	65173	85287
Immobilisations en cours	65324		65324	36505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	2082
TOTAL (I)	15609006	14436215	1172791	706536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501158	79403	421756	463537
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13342		13342	22530
Produits intermédiaires et finis	139884	8003	131882	96774
Marchandises				4766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894273	13007	881266	707221
Autres créances	855506		855506	588143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1707127		1707127	1509897
Disponibilités	1580995		1580995	2221398
Charges constatées d’avance	29131		29131	29066
TOTAL (II)	5721417	100412	5621005	5643332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6002		6002	410
TOTAL GENERAL (0 à V)	21336424	14536626	6799797	6350277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2634593		2634593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	367022		367022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77606			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18500		18500	
Report à nouveau	1502145		27628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440117		1552123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5039982		4599865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244086		251916	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244086		251916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652248		730775	
Dettes fiscales et sociales	749762		735938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22556		12286	
Autres dettes	28023		10015	
Produits constatés d’avance (2)	63073		5795	
TOTAL (IV)	1515663		1494808	
(V)	66		3688	
TOTAL GENERAL (I à V)	6799797		6350277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1538		1538	1638
Production vendue biens	3408	38346	41753	3388
Production vendue services	2475609	4075026	6550635	5543149
Chiffres d’affaires nets	2480555	4113372	6593927	5548175
				
Production stockée			18116	-1269
Production immobilisée			11194	3013
Subventions d’exploitation				23745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148159	202522
Autres produits			13	1331
Total des produits d’exploitation (I)			6771409	5777518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				21872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			863330	787095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35853	-29905
Autres achats et charges externes			2261746	1928496
Impôts, taxes et versements assimilés			135762	160449
Salaires et traitements			1971870	1978385
Charges sociales			829840	792657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228028	159359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87405	84516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7551	27040
Autres charges			8	16
Total des charges d’exploitation (II) 			6421394	5909979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350015	-132461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13264	10385
Reprises sur provisions et transferts de charges			4836	1128
Différences positives de change			115246	86065
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133346	97577
Dotations financières sur amortissements et provisions			5891	4836
Intérêts et charges assimilées			34220	3
Différences négatives de change			210682	58933
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250793	63772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117447	33805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232567	-98656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31442		1434601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31442		2334601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			862997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			863036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31442		1471565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176108		-179214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6936196		8209696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6496079		6657573	
BENEFICE OU PERTE	440117		1552123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212640		509
Total Immobilisations corporelles		14700000		727265
Total Immobilisations financières		2082		
Total Général		14914723		727774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33491		15393774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2082
Total Général		33491		15609006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197776	7779		205555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14010410	220249		14230660
AMORTISSEMENTS Total Général	14208186	228028		14436215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5891
Provisions pour pensions et obligations similaires				238195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	251916	13442	21272	244086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84516	87405	84516	87405
Sur comptes clients	13007			13007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97522	87405	84516	100412
TOTAL GENERAL	349439	100847	105788	344498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082			
Clients douteux ou litigieux	13007			
Autres créances clients	881266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25			
Impôts sur les bénéfices	510249			
T. V. A.	116777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10114			
Charges constatées d’avance	29131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780993	1765904	15089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652248	652248		
Personnel et comptes rattachés	354524	354524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337120	337120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58118	58118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22556	22556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28023	28023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63073	63073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1515663	1515663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59