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BILAN OPTIM WAFER SERVICES 2016 Siren 500188073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212640	197776	14864	16204
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65952	54309	11643	13229
Constructions	517569	468256	49312	54331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13347002	12840160	506843	412431
Autres immobilisations corporelles	732972	647686	85287	61163
Immobilisations en cours	36505		36505	166318
Avances et acomptes				23463
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	457
TOTAL (I)	14914723	14208186	706536	747595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537012	73475	463537	440232
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22530		22530	39895
Produits intermédiaires et finis	107814	11040	96774	89955
Marchandises	4766		4766	21872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720227	13007	707221	756908
Autres créances	588143		588143	513787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1509897		1509897	
Disponibilités	2221398		2221398	583025
Charges constatées d’avance	29066		29066	6661
TOTAL (II)	5740854	97522	5643332	2452336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	410		410	1128
TOTAL GENERAL (0 à V)	20655986	14305709	6350277	3201058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2634593		1609593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	367022		367022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18500		18500	
Report à nouveau	27628		-870052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1552123		27628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4599865		1152690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251916		288638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	251916		288638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10563	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730775		441686	
Dettes fiscales et sociales	735938		1185252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12286		112636	
Autres dettes	10015		8992	
Produits constatés d’avance (2)	5795			
TOTAL (IV)	1494808		1759128	
(V)	3688		602	
TOTAL GENERAL (I à V)	6350277		3201058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1638		1638	1489
Production vendue biens	3388		3388	19679
Production vendue services	2335184	3207965	5543149	5337557
Chiffres d’affaires nets	2340210	3207965	5548175	5358726
				
Production stockée			-1269	-56787
Production immobilisée			3013	
Subventions d’exploitation			23745	86935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202522	609339
Autres produits			1331	11
Total des produits d’exploitation (I)			5777518	5998223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			21872	-21872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787095	804436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29905	-31475
Autres achats et charges externes			1928496	1384632
Impôts, taxes et versements assimilés			160449	169414
Salaires et traitements			1978385	2351941
Charges sociales			792657	997303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159359	133810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84516	92526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27040	304511
Autres charges			16	103284
Total des charges d’exploitation (II) 			5909979	6288510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132461	-290287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10385	216
Reprises sur provisions et transferts de charges			1128	251
Différences positives de change			86065	185778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97577	186245
Dotations financières sur amortissements et provisions			4836	1128
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3	191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58933	68619
Total des charges financières (VI)			63772	69938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33805	116307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98656	-173980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1434601		6101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900000		24883	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29975	
Total des produits exceptionnels (VII)	2334601		60959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862997		29975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	863036		29975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1471565		30984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179214		-170624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8209696		6245426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6657573		6217798	
BENEFICE OU PERTE	1552123		27628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219917		6202
Total Immobilisations corporelles		15018958		300291
Total Immobilisations financières		457		1625
Total Général		15239333		308118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13480	212640
Virement postes immobilisations corporelles en cours		166318		
Virement postes - Avances et acomptes		23463		
Total Immobilisations corporelles		189780	429469	14700000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2082
Total Général		189780	442949	14914723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203714	7543	13480	197776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14288025	151816	429431	14010410
AMORTISSEMENTS Total Général	14491738	159359	442911	14208186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4836
Provisions pour pensions et obligations similaires				247080
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288638	31876	68598	251916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73405	84516	73405	84516
Sur comptes clients	17396		4389	13007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90801	84516	77794	97522
TOTAL GENERAL	379439	116391	146392	349439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082			
Clients douteux ou litigieux	13007			
Autres créances clients	707221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1827			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255277			
T. V. A.	82762			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1571			
Divers	216171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30536			
Charges constatées d’avance	29066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339519	1324430	15089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730775	730775		
Personnel et comptes rattachés	355442	355442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313390	313390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67106	67106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12286	12286		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10015	10015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5795	5795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494808	1494808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55