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BILAN MATHELEC 2017 Siren 500164132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	675	675		
Immobilisations corporelles	17287	7992	9295	11165
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17962	8667	9295	11165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7440		7440	4386
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20629		20629	19445
Créances – Autres	1113		1113	260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	2024
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31182		31182	26114
Total général Actif	49144			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			13500	13500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6696	-7294
Résultat de l’exercice			-21768	598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14364	7404
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25696	11175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8401	4219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		182		
Autres dettes			20744	14482
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54841	29875
Total général Passif			40477	37280
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4959	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			951	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88442		162713	
Production stockée	3229		2435	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	100			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91771		165149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39399		54766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	176		-17	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35353		54326	
(dont taxe professionnelle)	1262			
Impôts, taxes et versements assimilés	3858		5451	
Rémunérations du personnel 	19800		31300	
Charges sociales	12646		16513	
Dotations aux amortissements	2821		1322	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	114053		163662	
Résultat d’exploitation	-22282		1487	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2318		376	
Charges financières	1489		955	
Charges exceptionnelles	315		309	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21768		598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16374			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10224			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			951	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17011	
Total Immobilisations (Augmentations)			951	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16374	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10224	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel