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BILAN MATHELEC 2016 Siren 500164132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	675	675		
Immobilisations corporelles	16336	5171	11165	1254
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17011	5846	11165	1254
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4386		4386	1934
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19445		19445	23858
Créances – Autres	260		260	1261
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2024		2024	9620
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26114		26114	36673
Total général Actif	43125			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			13500	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7294	-5610
Résultat de l’exercice			598	-1684
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7404	-694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11175	1691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4219	16344
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		449		
Autres dettes			14482	20585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29875	38621
Total général Passif			37280	37927
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6724	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162713		104689	
Production stockée	2435		-5575	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			10815	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165149		109928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54766		42605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17		-69	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54326		35462	
(dont taxe professionnelle)	1228			
Impôts, taxes et versements assimilés	5451		4563	
Rémunérations du personnel 	31300		29650	
Charges sociales	16513		15714	
Dotations aux amortissements	1322		591	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	163662		128517	
Résultat d’exploitation	1487		-18589	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	376		19855	
Charges financières	955		1006	
Charges exceptionnelles	309		1944	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	598		-1684	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31742			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14434			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11233	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23474	
Total Immobilisations (Augmentations)			11233	
Total Immobilisations (Diminutions)			17696	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31742	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14434	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel