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BILAN LES SECRETS DU CHOCOLAT 2021 Siren 500184429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247051	200898	46153	46604
Fonds commercial	89200		89200	89200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181475	38217	143258	162951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68235	44887	23348	4138
Autres immobilisations corporelles	1395939	297129	1098809	131159
Immobilisations en cours	16828		16828	636131
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1093085	10000	1083085	1083085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9900000		9900000	9900000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12991811	591131	12400680	12053268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91		91	75
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124177	47017	77160	63133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18910	939	17971	17618
Autres créances	6548840		6548840	255279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88307		88307	108408
Charges constatées d’avance	7167		7167	40496
TOTAL (II)	6794658	47956	6746702	525504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19786469	639086	19147383	12578772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1410403		-848894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-545515		-561510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44082		589597	
Produit des émissions de titres participatifs	9900000		9900000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	9900000		9900000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310825		311204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8572423		1535029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207957		114663	
Dettes fiscales et sociales	96311		87508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	905		276	
Produits constatés d’avance (2)	7713			
TOTAL (IV)	9196134		2048680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19140216		12538276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8572423			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	376715		376715	287746
Production vendue biens	140		140	158
Production vendue services	126382		126382	108584
Chiffres d’affaires nets	503236		503236	396488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35930	81529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9637	16177
Autres produits			2343	3348
Total des produits d’exploitation (I)			551146	497542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195544	135116
Variation de stock (marchandises)			-19293	17782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22303	9167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16	-75
Autres achats et charges externes			449281	490216
Impôts, taxes et versements assimilés			10352	17124
Salaires et traitements			251722	255487
Charges sociales			97988	27906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105306	70878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5266	41751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	188
Total des charges d’exploitation (II) 			1118575	1065542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567429	-567999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31039	9657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31039	9657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9125	3167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9125	3167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21914	6490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-545515	-561510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582185		507199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127700		1068709	
BENEFICE OU PERTE	-545515		-561510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324490		11761
Total Immobilisations corporelles		1221519		1406768
Total Immobilisations financières		10993085		
Total Général		12539093		1418529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336251
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16828		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		965811		1662476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10993085
Total Général		965811		12991811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188685	12213		200898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287140	93093		380233
AMORTISSEMENTS Total Général	475825	105306		581131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41751	5266		47017
Sur comptes clients	939			939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52690	5266		57956
TOTAL GENERAL	52690	5266		57956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5266		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1007	1007		
Autres créances clients	17903	17903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10406	10406		
T. V. A.	29433	29433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6503926	6503926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4375	4375		
Charges constatées d’avance	7167	7167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6574916	6574916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310825	23038	276808	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9900000			
Fournisseurs et comptes rattachés	207957	207957		
Personnel et comptes rattachés	49501	49501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46230	46230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575	575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8572423	8572423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905	905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7713	7713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19096134	8908348	276808	9910979
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel