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BILAN LES SECRETS DU CHOCOLAT 2020 Siren 500184429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235289	165835	69454	48472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10528	3403	7125	7670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42323	39981	2342	3272
Autres immobilisations corporelles	304745	195726	109018	146783
Immobilisations en cours	293549		293549	49959
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1093085	10000	1083085	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1979522	414946	1564575	256158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				11477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1685
Marchandises	122666		122666	81741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35518	1120	34397	5257
Autres créances	6821051		6821051	1142586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91368		91368	37269
Charges constatées d’avance	8180		8180	15892
TOTAL (II)	7078785	1120	7077664	1295909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9058307	416067	8642240	1552067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-912297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-848893		-396899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151106		-1259196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883		254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7361700		2603788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42259		145426	
Dettes fiscales et sociales	86197		61795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7491134		2811264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8642240		1552067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7361700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399620		399620	610703
Production vendue biens	318		318	2020
Production vendue services	234446		234446	237265
Chiffres d’affaires nets	634385		634385	849989
				
Production stockée			-1685	-1969
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19043	13572
Autres produits			35	1688
Total des produits d’exploitation (I)			652778	864332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180917	251930
Variation de stock (marchandises)			-40924	-17374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17372	21445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11477	-2309
Autres achats et charges externes			514104	659062
Impôts, taxes et versements assimilés			7355	5654
Salaires et traitements			248533	219841
Charges sociales			75947	68586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60901	66466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	1593
Total des charges d’exploitation (II) 			1075891	1274896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423112	-410564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4956	14849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			650000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654956	14849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1083113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1083113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428157	14848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-851270	-395715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10080		-2876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		8801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10580		5925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8203		8801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8203		8842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2376		-2916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318314		885106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2167208		1282006	
BENEFICE OU PERTE	-848893		-396899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193651		41637
Total Immobilisations corporelles		411761		252799
Total Immobilisations financières		10000		1083085
Total Général		615413		1377522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13413	651148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1093085
Total Général			13413	1979522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145179	20655		165835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204075	40245	5209	239111
AMORTISSEMENTS Total Général	349255	60901	5209	404946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1438		318	1120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11438		318	11120
TOTAL GENERAL	11438		318	11120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1207	1207		
Autres créances clients	34311	34311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1142	1142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13206	13206		
Impôts sur les bénéfices	24201	24201		
T. V. A.	74322	74322		
Autres impôts, taxes versements assimilés	508	508		
Divers	404	404		
Groupe et associés	6425388		6425388	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281877	281877		
Charges constatées d’avance	8180	8180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6864750	439361	6425388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883	883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42259	42259		
Personnel et comptes rattachés	35684	35684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39934	39934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9155	9155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1422	1422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7361700		7361700	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7491134	129433	7361700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8		7