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BILAN LES SECRETS DU CHOCOLAT 2018 Siren 500184429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188651	129168	59483	28075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10528	2272	8256	8843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56138	38593	17544	27254
Autres immobilisations corporelles	298330	119142	179187	212232
Immobilisations en cours	18050		18050	30218
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	581699	299177	282522	316623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9168		9168	33819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3654		3654	2657
Marchandises	64366		64366	89737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79743	2944	76798	27919
Autres créances	1190907		1190907	639813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115705		115705	56002
Charges constatées d’avance	19498		19498	23840
TOTAL (II)	1483044	2944	1480100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064744	302121	1762622	2064199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-503558		-182342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-408738		-321216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-862297		-453558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558		558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		1486582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160370		105321	
Dettes fiscales et sociales	54466		50628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2309525		883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2624920		643972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762622		1190414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	100000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520624		520624	535853
Production vendue biens	13148		13148	18709
Production vendue services	243939		243939	241295
Chiffres d’affaires nets	777712		777712	795858
				
Production stockée			997	1725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4416	19746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20491	18930
Autres produits			44	6193
Total des produits d’exploitation (I)			803662	842454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253210	217481
Variation de stock (marchandises)			25370	49739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11799	50130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24651	-2631
Autres achats et charges externes			465533	478948
Impôts, taxes et versements assimilés			14192	8647
Salaires et traitements			235587	210492
Charges sociales			79477	79114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67432	53339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			499	2572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	2303
Total des charges d’exploitation (II) 			1177894	1150137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374231	-307682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13823	3199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13823	3199
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			41206	16692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51206	16692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37383	-13493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411614	-321175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2876		4857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2876		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820361		850511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229100		1171728	
BENEFICE OU PERTE	-408738		-321216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142078		46573
Total Immobilisations corporelles		386289		35464
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		538367		82037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38707		383047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		38707		581698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114002	15165		129168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107742	52266		160008
AMORTISSEMENTS Total Général	221744	67432		289177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2572	499		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2572	10499		
TOTAL GENERAL	2572	10499		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		499		
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79743	79743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3867	3867		
Impôts sur les bénéfices	12062	12062		
T. V. A.	13958	13958		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6557	6557		
Divers				
Groupe et associés	1153948	1123634	30314	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	19498	19498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290148	1259834	30314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160370	160370		
Personnel et comptes rattachés	27164	27164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19995	19995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6810	6810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496	496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2309525	2309525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2624920	2624920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8