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BILAN LE CERCLE DES VACANCES 2020 Siren 500157532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	825000		825000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34396	34396		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1691120	1221314	469806	453012
Fonds commercial	3233877		3233877	3233877
Autres immobilisations incorporelles	1061198	727335	333863	104876
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1803825	1124975	678850	864626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	156000		156000	156000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199164	28645	170518	199164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361339		361339	364898
TOTAL (I)	8540923	3136667	5404256	5376454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3991581	31107	3960473	5595987
Autres créances	2088619		2088619	1320615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	947531	333	947198	947403
Disponibilités	9386527		9386527	6949084
Charges constatées d’avance	8601421		8601421	12203539
TOTAL (II)	25015680	31440	24984240	27016631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34381603	3168107	31213496	32393086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3300000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207218		179904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569000		309000	
Report à nouveau	245		589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2585867		546271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490596		3235764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333730		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	333730		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		1700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9510984		106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856100		3893623	
Dettes fiscales et sociales	1329526		1402245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5681232		25729	
Produits constatés d’avance (2)	7011325		22085616	
TOTAL (IV)	29389169		29107321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31213496		32393086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14878185		27407215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42266780	263888	42530668	93844349
Chiffres d’affaires nets	42266780	263888	42530668	93844349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23784	63316
Autres produits			10160	3011
Total des produits d’exploitation (I)			42564613	93910678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39012410	83952764
Impôts, taxes et versements assimilés			315250	404957
Salaires et traitements			3937472	5682826
Charges sociales			965255	2348937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451630	527836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234016	20692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94000	
Autres charges			33126	77650
Total des charges d’exploitation (II) 			45043161	93015665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2478548	895012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1580	1602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2426	23581
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4011	25187
Dotations financières sur amortissements et provisions			57581	127
Intérêts et charges assimilées				170
Différences négatives de change			90111	4638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147692	4936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143681	20250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2622230	915263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		57000	
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		57000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13636		117019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13636		117019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36363		-60019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			104786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			204187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42618624		93992865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45204491		93446594	
BENEFICE OU PERTE	-2585867		546271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2521		2521	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	527000	115000		642000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399000	84000		483000
AMORTISSEMENTS Total Général	926000	198000		1125000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361000		361000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3991000	3991000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089000	2089000		
Charges constatées d’avance	8601000	8601000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15042000	14681000	361000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	856000	856000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1330000	1330000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5681000	5681000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7011000	7011000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29389000	24389000	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125