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BILAN LE CERCLE DES VACANCES 2019 Siren 500157532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34396	34396		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1615957	1162945	453012	371519
Fonds commercial	3233877		3233877	3233877
Autres immobilisations incorporelles	637342	532466	104876	250203
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1791209	926583	864626	977638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	156000		156000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199164		199164	199164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364898		364898	343293
TOTAL (I)	8032846	2656391	5376454	5375696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5627862	31874	5595987	5423887
Autres créances	1320615		1320615	1917610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	947531	127	947403	947531
Disponibilités	6949084		6949084	6354053
Charges constatées d’avance	12203539		12203539	11295832
TOTAL (II)	27048634	32002	27016631	25938915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35081480	2688393	32393086	31314611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179904		148918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309000		220000	
Report à nouveau	589		2872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546271		619721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3235764		3191512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		107000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		107000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700000		1721826	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106		10128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3893623		4298197	
Dettes fiscales et sociales	1402245		1121707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25729		90398	
Produits constatés d’avance (2)	22085616		20773840	
TOTAL (IV)	29107321		28016099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32393086		31314611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27407215		24605970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92948839	895510	93844349	90790323
Chiffres d’affaires nets	92948839	895510	93844349	90790323
				
Production stockée				
Production immobilisée				172256
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63316	121511
Autres produits			3011	632
Total des produits d’exploitation (I)			93910678	91084723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83952764	81694189
Impôts, taxes et versements assimilés			404957	389492
Salaires et traitements			5682826	5413195
Charges sociales			2348937	2205502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527836	430862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20692	37037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77650	97122
Total des charges d’exploitation (II) 			93015665	90267402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895012	817321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1602	1741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				14625
Différences positives de change			23581	32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25187	16402
Dotations financières sur amortissements et provisions			127	
Intérêts et charges assimilées			170	3897
Différences négatives de change			4638	20375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4936	24272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20250	-7870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915263	809451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57000			
Total des produits exceptionnels (VII)	57000		69526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117019		71588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117019		128588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60019		-59062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104786		26190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204187		104477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93992865		91170652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93446594		90550931	
BENEFICE OU PERTE	546271		619721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2521		16082	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5267000		429000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5267000		429000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-174000	5522000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-174000	5522000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34000			34000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1377000	319000		1695000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1411000	319000		1730000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5628000	5628000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1321000	1321000		
Charges constatées d’avance	12203000	12203000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19517000	19152000	365000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3894000	3894000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1402000	1402000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26000	26000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22085000	22085000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27407000	27407000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel