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BILAN LE CERCLE DES VACANCES 2018 Siren 500157532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34396	34396		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1256389	884869	371519	491372
Fonds commercial	3233877		3233877	3233877
Autres immobilisations incorporelles	742008	491805	250203	5343
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1695122	717484	977638	742813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199164		199164	170518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343293		343293	366886
TOTAL (I)	7504251	2128555	5375696	5010811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5479835	55947	5423887	5049643
Autres créances	1917610		1917610	1689984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	947531		947531	947531
Disponibilités	6354053		6354053	7811927
Charges constatées d’avance	11295832		11295832	11268420
TOTAL (II)	25994863	55947	25938915	26767507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33499114	2184503	31314611	31778318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148918		110897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220000			
Report à nouveau	2872		472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619721		760424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3191512		3071795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107000		164625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107000		164625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1721826		1980371	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10128		5198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4298197		3356895	
Dettes fiscales et sociales	1121707		1541524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90398		137726	
Produits constatés d’avance (2)	20773840		21520183	
TOTAL (IV)	28016099		28541898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31314611		31778318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24605970		26556329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89848455	941868	90790323	87651684
Chiffres d’affaires nets	89848455	941868	90790323	87651684
				
Production stockée				
Production immobilisée			172256	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121511	18829
Autres produits			632	349
Total des produits d’exploitation (I)			91084723	87670863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81694189	78493008
Impôts, taxes et versements assimilés			389492	407748
Salaires et traitements			5413195	4726654
Charges sociales			2205502	1999190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430862	302474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37037	32835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120000
Autres charges			97122	67383
Total des charges d’exploitation (II) 			90267402	86149295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817321	1521567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1741	1993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	17781
Reprises sur provisions et transferts de charges			14625	3506
Différences positives de change			32	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				130
Total des produits financiers (V)			16402	23412
Dotations financières sur amortissements et provisions				14625
Intérêts et charges assimilées			3897	11533
Différences négatives de change			20375	12844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24272	39002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7870	-15590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809451	1505976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69526		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69526		3310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71588		8172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128588		29026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59062		-25716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26190		230493	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104477		489342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91170652		87697585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90550931		86937160	
BENEFICE OU PERTE	619721		760424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16082		16089	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1267000		428000
Total Immobilisations financières				
Total Général		6171000		808000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1695000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6962000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34000			34000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524000	193000		717000
AMORTISSEMENTS Total Général	1697000	430000		2128000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11295000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18979000	18636000	343000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4298000	4298000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1144000	1144000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90000	90000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20774000	20774000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26306000	26306000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135