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BILAN LE CERCLE DES VACANCES 2017 Siren 500157532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34396	34396		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747459	256087	491372	263439
Fonds commercial	3233877		3233877	3233877
Autres immobilisations incorporelles	888453	883109	5343	112290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1266913	524100	742813	431609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170518		170518	220518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366886		366886	353779
TOTAL (I)	6708504	1697693	5010811	4615514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5090064	40421	5049643	4516887
Autres créances	1689984		1689984	1519084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	947531		947531	1247531
Disponibilités	7811927		7811927	7940191
Charges constatées d’avance	11268420		11268420	10768230
TOTAL (II)	26807928	40421	26767507	25991925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33516433	1738114	31778318	30607439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110897		84019	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472		74592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760424		537557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3071795		2896170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164625		18506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164625		18506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1980371		2232790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5198		10060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356895		5840830	
Dettes fiscales et sociales	1541524		721872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137726		61900	
Produits constatés d’avance (2)	21520183		18825308	
TOTAL (IV)	28541898		27692761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31778318		30607439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26556329		25449910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86813496	838187	87651684	80803755
Chiffres d’affaires nets	86813496	838187	87651684	80803755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18829	8039
Autres produits			349	112
Total des produits d’exploitation (I)			87670863	80811907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78493008	76094999
Impôts, taxes et versements assimilés			407748	184929
Salaires et traitements			4726654	2360609
Charges sociales			1999190	1042736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302474	220104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32835	5786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	15000
Autres charges			67383	40088
Total des charges d’exploitation (II) 			86149295	79964254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1521567	847653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1993	13079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17781	2490
Reprises sur provisions et transferts de charges			3506	
Différences positives de change				5576
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			130	
Total des produits financiers (V)			23412	21146
Dotations financières sur amortissements et provisions			14625	3506
Intérêts et charges assimilées			11533	17607
Différences négatives de change			12844	28846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39002	49961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15590	-28814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1505976	818838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310		5225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3310		6225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8172		29614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20854		4773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29026		34387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25716		-28162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230493			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489342		253118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87697585		80839279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86937160		80301721	
BENEFICE OU PERTE	760424		537557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16089		13910	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34000		34000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4617000		303000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4904000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34000			34000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1007000	166000		1173000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11268000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18374000	18007000	367000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3357000	3357000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1541000	1541000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138000	138000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21520000	21520000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26556000	26556000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel