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BILAN LE CERCLE DES VACANCES 2016 Siren 500157532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34397	34397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	514727	251288	263439	146464
Fonds commercial	3233877		3233877	3233877
Autres immobilisations incorporelles	833979	721689	112290	164975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	954019	522409	431610	467380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220518		220518	220518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353779		353779	303454
TOTAL (I)	6145296	1529782	4615514	4536669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4528302	11415	4516887	5792612
Autres créances	1519084		1519084	2037412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1247531		1247531	1247531
Disponibilités	7940191		7940191	7797130
Charges constatées d’avance	10768231		10768231	10450705
TOTAL (II)	26003340	11415	25991925	27325391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32148636	1541197	30607439	31862060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84020		75024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74593		232189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537558		179911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2896170		2687124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18507			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18507			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2232790		2679230	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10061			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5840830		6745396	
Dettes fiscales et sociales	721872		489651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61900		55192	
Produits constatés d’avance (2)	18825308		19205468	
TOTAL (IV)	27692762		29174938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30607439		31862060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25449911		26495707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80803755		80803755	73429404
Chiffres d’affaires nets	80803755		80803755	73429404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8039	
Autres produits			113	325
Total des produits d’exploitation (I)			80811907	73429730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76094999	69909628
Impôts, taxes et versements assimilés			184930	150379
Salaires et traitements			2360609	1991359
Charges sociales			1042736	903429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220104	182784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5787	9558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			40088	18235
Total des charges d’exploitation (II) 			79964254	73165371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847653	264359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13080	41712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2491	3483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5576	387
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2797
Total des produits financiers (V)			21147	48380
Dotations financières sur amortissements et provisions			3507	
Intérêts et charges assimilées			17608	21268
Différences négatives de change			28846	23893
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49961	45161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28815	3219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818839	267578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29615		12705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34388		12705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28163		-12705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2531		74962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80839279		73478110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80301721		73298198	
BENEFICE OU PERTE	537558		179911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13910		5293	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34			34
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17157	16803	354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel