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BILAN HOLDING LETURGIE ELCB D 2016 Siren 500122742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	38347	1621	36726	37676
Immobilisations corporelles	16945	6116	10829	6352
Immobilisations financières	244907		244907	257566
Total Actif Immobilisé	300199	7737	292462	301594
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31738	875	30863	28847
Créances – Autres	10578		10578	9638
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20088		20088	8943
Caisse				
Charges constatées d’avance	6331		6331	8604
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68735	875	67860	56917
Total général Actif	368934	3029		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			205200	205200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	4464
Réserves réglementées				
Autres réserves			63950	62717
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14942	6769
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			294093	279150
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30767	35526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4848	3200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		141		
Autres dettes			30614	40635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66229	79360
Total général Passif			360322	358511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8925	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2924		3029	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188100		190744	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2722			
Autres produits	206		9079	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193952		202853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1653		1123	
Variation de stock (marchandises)	884		31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6462			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80487		94211	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3984		4659	
Rémunérations du personnel 	57743		54873	
Charges sociales	18793		30940	
Dotations aux amortissements	2789		1487	
Dotations aux provisions	875			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1639		5882	
Total des charges d’exploitation	175308		193204	
Résultat d’exploitation	18644		9648	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	741		1424	
Charges exceptionnelles	583		190	
Impôts sur les bénéfices	2378		1265	
Bénéfice ou perte	14942		6769	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40963			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40963	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel