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BILAN HOLDING HBL 2022 Siren 500111828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1050000		1050000	
Constructions	5352908	116418	5236489	603750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8901	4381	4519	1563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37780250	798000	36982250	6841614
Créances rattachées à des participations	3948440		3948440	1172646
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63084		63084	63084
TOTAL (I)	48203584	918799	47284785	8682658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830447	9880	820567	1196979
Autres créances	795778		795778	539016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73660		73660	101380
Charges constatées d’avance	10524		10524	120006
TOTAL (II)	1710410	9880	1700530	1957382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49913995	928679	48985316	10640041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3765272		3765272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4884		4884	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	32861004			
Réserve légale (1)	110114		110114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814974		605808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120837		209166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37677086		4695244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3125994		3465954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7315241		1212432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412131		392649	
Dettes fiscales et sociales	446714		873759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11308229		5944796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48985316		10640041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8492749		5944796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1460		1496	
Dont emprunts participatifs	7315241			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1957895		1957895	1748575
Chiffres d’affaires nets	1957895		1957895	1748575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3333
Autres produits			391	211
Total des produits d’exploitation (I)			1958286	1752119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328034	303417
Impôts, taxes et versements assimilés			249520	231491
Salaires et traitements			934142	842124
Charges sociales			381322	338391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32589	18424
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1935504	1733857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22782	18262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269210	1112747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-7	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269210	1112747
Dotations financières sur amortissements et provisions			474000	
Intérêts et charges assimilées			205170	212995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205170	686995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64039	425751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86822	444013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5634		15819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5634		15819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5634		-10011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39650		224836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2227496		2870674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2106659		2661508	
BENEFICE OU PERTE	120837		209166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		693523	2720368	2997917
Total Immobilisations financières		8875344	140636	9667589
Total Général		9568867	2861004	2665507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6411808		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6891794	41791775
Total Général			6891794	48203584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88209	32589	120799	
AMORTISSEMENTS Total Général	88209	32589	120799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				798000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9880		9880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	798000	9880		807880
TOTAL GENERAL	798000	9880		807880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9880		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3948440	249617	3698823	
Prêts				
Autres immobilisations financières	63084		63084	
Clients douteux ou litigieux	11856	11856		
Autres créances clients	818591	818591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	778	778		
Impôts sur les bénéfices	136149	136149		
T. V. A.	113805	113805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545045	545045		
Charges constatées d’avance	10524	10524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5648275	1886367	3761908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1460	1460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3124534	341553	2782980	
Emprunts et dettes financières divers	7249950	7217450		32500
Fournisseurs et comptes rattachés	412131	412131		
Personnel et comptes rattachés	165483	165483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108191	108191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158851	158851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14189	14189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65291	65291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8148	8148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11308229	8492749	2782980	32500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel