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BILAN GTS IMMOBILIER 2017 Siren 500147806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5644	5644		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410	410		
Autres immobilisations corporelles	68289	41892	26396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7086		7086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34		34	
Prêts				
Autres immobilisations financières	454		454	
TOTAL (I)	81918	47947	33971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45089		45089	
Autres créances	93753		93753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2316571		2316571	
Charges constatées d’avance	2590		2590	
TOTAL (II)	2458004		2458004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539923	47947	2491976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6195			
Dettes fiscales et sociales	77783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2347232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2468510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2491976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2447737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611075		611075	
Chiffres d’affaires nets	611075		611075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6600	
Autres produits			1793	
Total des produits d’exploitation (I)			619469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197213	
Impôts, taxes et versements assimilés			6504	
Salaires et traitements			295169	
Charges sociales			110644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1133	
Total des charges d’exploitation (II) 			619535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620332			
BENEFICE OU PERTE	-519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1665			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5644		
Total Immobilisations corporelles		65940		2760
Total Immobilisations financières		7045		7086
Total Général		78629		9846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6557	7574
Total Général			6557	81918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5644			5644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33431	8871		42303
AMORTISSEMENTS Total Général	39075	8871		47947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6600		6600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6600		6600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	454		454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45089	45089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	533	533		
Impôts sur les bénéfices	10379	10379		
T. V. A.	15175	15175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7412	7412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60253	60253		
Charges constatées d’avance	2590	2590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141887	141433	454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20772			
Emprunts et dettes financières divers	16000	16000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6195	6195		
Personnel et comptes rattachés	15067	15067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49163	49163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5634	5634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1150	1150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7294	7294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2347232	2347232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468510	2447737		20772
Emprunts souscrits en cours d’exercice				23294
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	23669			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45579			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197213			
Taxe professionnelle	1150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5354			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6504			
Montant de la TVA. collectée	119878			
Total TVA. déductible sur biens et services	20927			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6