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BILAN FRANCE COMMERCE PATRIMOINE 2020 Siren 500154091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145749	100670	45079	58128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	58050		58050	165450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	203799	100670	103129	223578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4789798		4789798	2445423
Avances et acomptes versés sur commandes	17909		17909	17909
Clients et comptes rattachés	446857		446857	
Autres créances	2666084		2666084	3233865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385534		385534	9208
Charges constatées d’avance				27358
TOTAL (II)	8306182		8306182	5733763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8509981	100670	8409311	5957341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4799		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297600		291622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197333		79977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599731		472398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	117090			
TOTAL (III)	117090			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1981341		867130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1406		9806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1124531		662655	
Dettes fiscales et sociales	680737		621557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48580		40794	
Produits constatés d’avance (2)	3855893		3283000	
TOTAL (IV)	7692490		5484943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8409311		5957341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7692490		5484943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1881341		867130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				770000
Production vendue biens				
Production vendue services				98694
Chiffres d’affaires nets				868694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1660	1814
Total des produits d’exploitation (I)			1660	870507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2344375	48105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209950	704892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2860668	271656
Impôts, taxes et versements assimilés			6232	26244
Salaires et traitements				
Charges sociales				3967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13049	13411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			117090	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6225	1695
Total des charges d’exploitation (II) 			868839	1069970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-867179	-199463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1143163	307417
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7786	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1008	2092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008	2092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	-2092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267191	105862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69858		24950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144824		1177924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947491		1097947	
BENEFICE OU PERTE	197333		79977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145749		
Total Immobilisations financières		165450		563100
Total Général		311199		563100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			670500	58050
Total Général			670500	203799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87621	13049		100670
AMORTISSEMENTS Total Général	87621	13049		100670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117090
Total Provisions pour risques et charges		117090		117090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		117090		117090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58050	58050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3112941	3112941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3170991	3170991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1981341	1981341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1124531	1124531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	680737	680737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48586	48586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3855893	3855893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7692490	7692490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel