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BILAN FORMATION SUR PROGICIEL ET DEVELOPPEMENT 2017 Siren 500198627
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11731 9740 1991 2341
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2500 2500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 900 900 900
TOTAL (I) 15131 9740 5391 3241
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44255 44255 76133
Autres créances 4001 4001 2165
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 140615 140615 95553
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 188871 188871 173851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 204002 9740 194262 177092
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 124797 92095
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6836 32702
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 139883 133047
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27706 16575
Dettes fiscales et sociales 24015 26559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2658 911
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 54379 44045
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 194262 177092
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54379 44045
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 173007 173007 160212
Chiffres d’affaires nets 173007 173007 160212
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 173007 160212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 108538 58678
Impôts, taxes et versements assimilés 512 624
Salaires et traitements 39453 45822
Charges sociales 13521 17095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2016 1704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 965 953
Total des charges d’exploitation (II) 165006 124875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8001 35337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 522 261
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 522 261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -522 -261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7479 35075
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 351 430
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 351 430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -351 -430
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 292 1943
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 173007 160212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 166171 127510
BENEFICE OU PERTE 6836 32702
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1978 2609
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10065 1666
Total Immobilisations financières 900 2500
Total Général 10965 4166
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11731
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3400
Total Général 15131
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7724 2016 9740
AMORTISSEMENTS Total Général 7724 2016 9740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 900 900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 313
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3082
T. V. A. 606
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 49156 49156
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 27706 27706
Personnel et comptes rattachés 3983 3983
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7478 7478
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12042 12042
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 512 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2658 2658
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 54379 54379
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 33880 10184
Location, charges locatives et de copropriété 12600 6300
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17121 3483
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 44937 38711
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 108538 58678
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 512 624
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 512 624
Montant de la TVA. collectée 41705 40256
Total TVA. déductible sur biens et services 22890 7562
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel