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BILAN EXCLUSIVE CAPITAL 2016 Siren 500121355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141412	141412		
Fonds commercial	2024514		2024514	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	486818	484964	1854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2852745	626376	2226369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232184		232184	
Avances et acomptes versés sur commandes	2763		2763	
Clients et comptes rattachés	2279972	527281	1752692	
Autres créances	555983		555983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3169581		3169581	
Charges constatées d’avance	21496		21496	
TOTAL (II)	6261979	527281	5734699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9114724	1153657	7961068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4410800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201054			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976466			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6078722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061554			
Dettes fiscales et sociales	106674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	647279			
Produits constatés d’avance (2)	46838			
TOTAL (IV)	1862345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7961068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11616284	138500	11754784	
Production vendue biens				
Production vendue services	1890346		1890346	
Chiffres d’affaires nets	13506630	138500	13645130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150397	
Autres produits			8579	
Total des produits d’exploitation (I)			13804107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11233325	
Variation de stock (marchandises)			-57190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1355194	
Impôts, taxes et versements assimilés			31744	
Salaires et traitements			269272	
Charges sociales			103025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115154	
Total des charges d’exploitation (II) 			13080057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13193	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19089	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13835494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13345166			
BENEFICE OU PERTE	490327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177381			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2165926		
Total Immobilisations corporelles		485370		1448
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		2851296		1448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2165926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				486818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				2852745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141412			141412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480609	4354		484964
AMORTISSEMENTS Total Général	622021	4354		626376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	645329	21819	139867	527281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	645329	21819	139867	527281
TOTAL GENERAL	665329	21819	139867	547281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21819	139867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	632737			
Autres créances clients	1647236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427428			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26020			
Charges constatées d’avance	21496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2857452	2857452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1061554	1061554		
Personnel et comptes rattachés	24849	24849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55252	55252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1361	1361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25212	25212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647279	647279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46838	46838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1862345	1862345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	235003			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4106			
Location, charges locatives et de copropriété	88617			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	933447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1355194			
Taxe professionnelle	19229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31744			
Montant de la TVA. collectée	2623792			
Total TVA. déductible sur biens et services	2611727			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8