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BILAN CARRE ROSE 2018 Siren 500181094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10671		10671	
Immobilisations corporelles	20835	18041	2794	
Immobilisations financières	1911		1911	
Total Actif Immobilisé	98416	18041	80375	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1460		1460	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2343		2343	
Créances – Autres	5779		5779	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6431		6431	
Caisse				
Charges constatées d’avance	842		842	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16855		16855	
Total général Actif	115272			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10825	
Résultat de l’exercice			222	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19296	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54688	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8956		
Autres dettes			18404	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77935	
Total général Passif			97231	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1644	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116980			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5838			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122818			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45342			
Variation de stock (marchandises)	-80			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1639			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40231			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2639			
Rémunérations du personnel 	21079			
Charges sociales	7051			
Dotations aux amortissements	999			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4160			
Total des charges d’exploitation	123061			
Résultat d’exploitation	-242			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	188			
Charges exceptionnelles	415			
Impôts sur les bénéfices	-1067			
Bénéfice ou perte	222			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12513			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10988			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1440	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			204	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97850	
Total Immobilisations (Augmentations)			1644	
Total Immobilisations (Diminutions)			1078	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12513	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10988	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel