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BILAN ASSIST SECURITE PRIVEE 2016 Siren 500189105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	435000	43500	391500	435000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24424	24424		
Autres immobilisations corporelles	47546	37564	9982	14428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	512571	105488	407082	455028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	872974	65859	807114	769035
Autres créances	166022		166022	138218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233231		233231	249068
Charges constatées d’avance	28740		28740	24053
TOTAL (II)	1300966	65859	1235106	1180374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1813536	171348	1642189	1635401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458		458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42906		9268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48958		33639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132322		83365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11143			
Provisions pour charges			25000	
TOTAL (III)	11143		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629		29949	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121084		82841	
Dettes fiscales et sociales	501006		540745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	876004		873503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1498724		1527037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642189		1635401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680301		720431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2087062		2087062	1775751
Chiffres d’affaires nets	2087062		2087062	1775751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13867	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88366	11354
Autres produits			48	8
Total des produits d’exploitation (I)			2189344	1791113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444436	423443
Impôts, taxes et versements assimilés			34397	31260
Salaires et traitements			1205401	1054595
Charges sociales			300738	248518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52411	9642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22002	11070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101219	256
Total des charges d’exploitation (II) 			2160604	1778784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28739	12329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28532	11614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24441		39116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49441		39116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19939		15415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31082		17091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18359		22025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2238874		1830248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189916		1796609	
BENEFICE OU PERTE	48958		33639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2217		11354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240		240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435000		
Total Immobilisations corporelles		67505		4466
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		508105		4466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				512571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		43500		43500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53077	8911		61988
AMORTISSEMENTS Total Général	53077	52411		105488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11143
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	11143	25000	11143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130007	22002	86149	65859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130007	22002	86149	65859
TOTAL GENERAL	155007	33145	111149	77002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22002	86149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11143	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux	171202			
Autres créances clients	701772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	798			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71192			
T. V. A.	20941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6231			
Groupe et associés	39630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27230			
Charges constatées d’avance	28740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073335	1073335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121084	121084		
Personnel et comptes rattachés	167212	167212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137864	137864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161231	161231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34700	34700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876004	876004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498724	1498724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel