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BILAN AQUA DEPANN'HEURE 2017 Siren 500160932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1380	1380		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11250	10513	736	1821
Autres immobilisations corporelles	24271	20607	3664	8151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	426		426	663
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	37825	32900	4925	10732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5725		5725	5950
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7447		7447	8305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27368		27368	16047
Autres créances	1883		1883	2532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8513		8513	10530
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50936		50936	43364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88761	32900	55860	54097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1077	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9275		9069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9630		8229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31005		29375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2236		3966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731		3696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12113		11487	
Dettes fiscales et sociales	9775		5534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24856		24722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55860		54097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24856		24722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	169		169	109
Production vendue services	152125		152125	149239
Chiffres d’affaires nets	152294		152294	149348
				
Production stockée			-225	-125
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				254
Autres produits			1002	267
Total des produits d’exploitation (I)			153071	149744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			858	1011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58286	53931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28544	27796
Impôts, taxes et versements assimilés			3132	2907
Salaires et traitements			34538	36108
Charges sociales			15281	14199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4990	5624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			145639	141576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7432	8169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125	-208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7307	7961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		1895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1094		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3905		1466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1583		1198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158071		151639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148441		143411	
BENEFICE OU PERTE	9630		8229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400		
Total Immobilisations corporelles		36866		237
Total Immobilisations financières		761		
Total Général		39407		237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1582	35521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			237	524
Total Général			1819	37825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1380			1380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26894	4990	765	31120
AMORTISSEMENTS Total Général	28675	4990	765	32900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	426	426		
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29774	29774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2236	2236		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12113	12113		
Personnel et comptes rattachés	1342	1342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5298	5298		
Impôts sur les bénéfices	425	425		
T.V.A.	2609	2609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101	101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	731	731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24856	24856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel