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BILAN ALL INVEST 2013 Siren 500175385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29171	3716	25455	154
Immobilisations financières	853215	458289	394926	620300
Total Actif Immobilisé	882386	462005	420381	620454
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17452		17452	37452
Créances – Autres	607525	148157	459368	476360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44		44	44
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	625022	148157	476865	513856
Total général Actif	1507408			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			637200	637200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50353	50353
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61553	-116042
Résultat de l’exercice			-302386	54490
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			323614	626000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			228748	218934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6547	16582
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40797		
Autres dettes			338338	272794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			573633	508310
Total général Passif			897246	1134310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			77127	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58500		134395	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98500		134395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9562		44554	
(dont taxe professionnelle)	660			
Impôts, taxes et versements assimilés	790		943	
Rémunérations du personnel 	2710		21284	
Charges sociales	6490		8690	
Dotations aux amortissements	1825		519	
Dotations aux provisions	88157		60000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	109535		135990	
Résultat d’exploitation	-11035		-1595	
Produits financiers	16223		71090	
Produits exceptionnels	78		1	
Charges financières	285297		14574	
Charges exceptionnelles	22955		432	
Impôts sur les bénéfices	-599			
Bénéfice ou perte	-302386		54490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11466			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel