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BILAN AGENCE IMMOBILIERE DE SAINT RAPHAEL 2016 Siren 500175856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres	14000	14000		
Immobilisations corporelles	109676	63934	45741	37906
Immobilisations financières	12705		12705	12429
Total Actif Immobilisé	251380	77934	173446	165335
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7520		7520	2340
Créances – Autres	36686		36686	5093
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33785		33785	124117
Caisse				
Charges constatées d’avance	3505		3505	2582
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81496		81496	134132
Total général Actif	332876			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			83917	72446
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5004	11471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97721	92717
Provisions pour risques et charges - Total II				20000
Emprunts et dettes assimilées			108342	127991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14839	40656
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34039	18103
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157221	186750
Total général Passif			254942	299467
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78842	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24360	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1561	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	374572		374629	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23167		10221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	397738		384851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19387		19950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	243671		266840	
(dont taxe professionnelle)	1732			
Impôts, taxes et versements assimilés	5156		6353	
Rémunérations du personnel 	45420		12908	
Charges sociales	43			
Dotations aux amortissements	11435		12242	
Dotations aux provisions			20000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51532		28284	
Total des charges d’exploitation	376645		366577	
Résultat d’exploitation	21093		18274	
Produits financiers			318	
Produits exceptionnels	1561		500	
Charges financières	3042		3699	
Charges exceptionnelles	13136		1209	
Impôts sur les bénéfices	1472		2713	
Bénéfice ou perte	5004		11471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5975	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12984	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5065	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			337	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			61	
Total Immobilisations (Valeur brute)			241255	
Total Immobilisations (Augmentations)			24360	
Total Immobilisations (Diminutions)			14235	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4815	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1561	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3254	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			20000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel