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BILAN ADVENTURE MEDIA 2015 Siren 500124532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6440	3101	3339	5486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17620	12345	5275	6958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4998	4998		4998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6509		6509	6164
TOTAL (I)	35566	20444	15123	23605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1102205	2591	1099614	1105306
Autres créances	163990		163990	135946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47353		47353	9309
Charges constatées d’avance	20951		20951	22442
TOTAL (II)	1334499	2591	1331908	1273003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370065	23034	1347031	1296608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	479888		351108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73800		128780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408288		482088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334690		17960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334690		17960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69896		68201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424833		566356	
Dettes fiscales et sociales	108940		123607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604053		796560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1347031		1296608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604053		796560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			365230	80116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8241	
Autres produits			2381359	1714685
Total des produits d’exploitation (I)			2754830	1794802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1989700	1240175
Impôts, taxes et versements assimilés			3184	8786
Salaires et traitements			222696	169786
Charges sociales			59934	65371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6123	4710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	100
Total des charges d’exploitation (II) 			2284272	1488929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470558	305873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74306	5672
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74306	8672
Dotations financières sur amortissements et provisions			4998	
Intérêts et charges assimilées			3810	2201
Différences négatives de change			45876	34532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54683	36733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19623	-28061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490181	277812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17960			
Total des produits exceptionnels (VII)	17960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120483		56292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334690		17960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455173		74252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437213		-74252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126768		74780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2847096		1803474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2920896		1674694	
BENEFICE OU PERTE	-73800		128780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6440		
Total Immobilisations corporelles		15327		2294
Total Immobilisations financières		11162		345
Total Général		32928		2639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11507
Total Général				35567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	954	2147	3101	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8369	3977	12345	
AMORTISSEMENTS Total Général	9323	6123	15446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				334690
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17960	334690	17960	334690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4998
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2591		2591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7588		7588
TOTAL GENERAL	17960	342278	17960	342278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2591		
                                             - Financières		4998		
                                            - Exceptionnelles		334690	17960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel