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BILAN ACTION MAINTENANCE CHAUFFAGE A.M.C 2017 Siren 500130125				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39223	24375	14848	
Immobilisations financières	4180		4180	
Total Actif Immobilisé	43403	24375	19028	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3574		3574	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6441	289	6152	
Créances – Autres	1597		1597	
Valeurs mobilières de placement	20327		20327	
Disponibilités	25057		25057	
Caisse				
Charges constatées d’avance	507		507	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57503	289	57214	
Total général Actif	100906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			33608	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14619	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49327	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10731	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		389		
Autres dettes			2380	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26915	
Total général Passif			76242	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7132	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136095			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2686			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138781			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51340			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1262			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28671			
(dont taxe professionnelle)	946			
Impôts, taxes et versements assimilés	3231			
Rémunérations du personnel 	20059			
Charges sociales	14375			
Dotations aux amortissements	3755			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44			
Total des charges d’exploitation	122737			
Résultat d’exploitation	16044			
Produits financiers	317			
Produits exceptionnels	1145			
Charges financières	287			
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	2583			
Bénéfice ou perte	14619			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12912			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13066			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1307	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45310	
Total Immobilisations (Augmentations)			7132	
Total Immobilisations (Diminutions)			9039	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12912	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13066	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel