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BILAN TLV HOLDING 2016 Siren 500062583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172000		172000	
Constructions	1990994	735373	1255620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63305	57261	6044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221889	221889		
Créances rattachées à des participations	73711	73711		
Autres titres immobilisés				
Prêts	137945		137945	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2659843	1088234	1571610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110144		110144	
Autres créances	317903		317903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	79506		79506	
Charges constatées d’avance	1681		1681	
TOTAL (II)	1209235		1209235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3869078	1088234	2780845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9410			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-575115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2377334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155975			
Dettes fiscales et sociales	379172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53611			
Produits constatés d’avance (2)	413			
TOTAL (IV)	2966550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2780845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1821500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229695		229695	
Chiffres d’affaires nets	229695		229695	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			229695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357879	
Impôts, taxes et versements assimilés			39454	
Salaires et traitements				
Charges sociales			2775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			534906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18750	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			700	
Total des produits financiers (V)			19450	
Dotations financières sur amortissements et provisions			265600	
Intérêts et charges assimilées			33140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-584501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1508640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1706107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1696721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530367			
BENEFICE OU PERTE	-575115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2775			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2226299
Total Immobilisations financières		780500		403545
Total Général		780500		2629844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2226298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750500	433545
Total Général			750500	2659843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		792634		792634
AMORTISSEMENTS Total Général		792634		792634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				295600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	265600		295600
TOTAL GENERAL	30000	265600		295600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		265600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73711	73711		
Prêts	137945	137945		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110144	110144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77083	77083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49533	49533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191287	191287		
Charges constatées d’avance	1681	1681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	641385	641385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44	44		
Emprunts et dettes financières divers	1145050		1145050	
Fournisseurs et comptes rattachés	155975	155975		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7386	7386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34942	34942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336844	336844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1232284	1232284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53611	53611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413	413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2966550	1821500	1145050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1145050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	299139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357879			
Taxe professionnelle	11782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27672			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39454			
Montant de la TVA. collectée	45939			
Total TVA. déductible sur biens et services	40819			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel