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BILAN THAI HOME SPA 2018 Siren 500097928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226228	143009	83219	99137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18198	16926	1272	1960
Autres immobilisations corporelles	47567	35729	11838	11817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	10200
TOTAL (I)	482193	195664	286529	303114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1564		1564	5405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8598		8598	2083
Autres créances	25737		25737	25291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62937		62937	36593
Charges constatées d’avance	13505		13505	8765
TOTAL (II)	112341		112341	78136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594534	195664	398870	381250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19174		8666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43242		10508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65715		22474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5191		34129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115646		122239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8670		15362	
Dettes fiscales et sociales	96748		95191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106899		91854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333155		358776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398870		381250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333155		312688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17	25
Production vendue biens			690227	696035
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			690243	696060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1411	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			188	6
Total des produits d’exploitation (I)			691842	696566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-119	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11275	15674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3841	1317
Autres achats et charges externes			169729	177222
Impôts, taxes et versements assimilés			9422	9366
Salaires et traitements			329024	334261
Charges sociales			98201	115839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21690	26523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594	429
Total des charges d’exploitation (II) 			643658	680631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48184	15935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1795	1662
Différences négatives de change				39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1795	1701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1795	-1701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46389	14234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-3727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-3727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691842		692839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648600		682332	
BENEFICE OU PERTE	43242		10508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		286888		5106
Total Immobilisations financières		10200		
Total Général		477088		5106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10200
Total Général				482193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173974	21690	195664	
AMORTISSEMENTS Total Général	173974	21690	195664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8598	8598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17846	17846		
T. V. A.	1927	1927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5963	5963		
Charges constatées d’avance	13505	13505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58039	47839	10200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5191	5191		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8670	8670		
Personnel et comptes rattachés	48796	48796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24123	24123		
Impôts sur les bénéfices	3147	3147		
T.V.A.	14331	14331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6351	6351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115646	115646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106899	106899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333155	333155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel